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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 678.00 | 32 678.00 | | 32 678.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 447.00 | 1 412 785.00 | 243 661.00 | 1 656 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 387 719.00 | 1 924 849.00 | 462 870.00 | 2 387 719.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 153 783.00 | 3 370 312.00 | 783 471.00 | 4 153 783.00 |
BT Marchandises | 83 581.00 | | 83 581.00 | 83 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 609.00 | 7 832.00 | 197 777.00 | 205 609.00 |
BZ Autres créances | 226 834.00 | | 226 834.00 | 226 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 066.00 | | 50 066.00 | 50 066.00 |
CF Disponibilités | 2 081 595.00 | | 2 081 595.00 | 2 081 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 664 147.00 | 7 832.00 | 2 656 315.00 | 2 664 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 817 930.00 | 3 378 144.00 | 3 439 786.00 | 6 817 930.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 086 759.00 | 1 880 151.00 | | 2 086 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 559.00 | 556 608.00 | | 381 559.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 531.00 | 18 525.00 | | 27 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 605 849.00 | 2 565 283.00 | | 2 605 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 925.00 | 56 881.00 | | 36 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 972.00 | 33 212.00 | | 59 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 527.00 | 199 745.00 | | 203 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 513.00 | 579 432.00 | | 533 513.00 |
EA Autres dettes | | 231.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 937.00 | 869 501.00 | | 833 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 439 786.00 | 3 434 784.00 | | 3 439 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 918 453.00 | | 236 634.00 | 3 918 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 305.00 | 4 153 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304.00 | 4 054 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 035.00 | | | 86 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 818 836.00 | | 236 634.00 | 3 818 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148 865.00 | 222 503.00 | 1 055.00 | 3 148 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 116 187.00 | 222 503.00 | 1 055.00 | 3 116 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 527.00 | 203 527.00 | | 203 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 513.00 | 533 513.00 | | 533 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 323.00 | | 11 323.00 | 11 323.00 |
UX Autres créances clients | 205 609.00 | 205 609.00 | | 205 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 925.00 | 20 086.00 | 16 839.00 | 36 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 956.00 | | | 19 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 834.00 | 226 834.00 | | 226 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 229.00 | 448 906.00 | 11 323.00 | 460 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 937.00 | 817 098.00 | 16 839.00 | 833 937.00 |