| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 3 363.00 | 473.00 | 3 836.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 133 533.00 | 31 196.00 | 102 336.00 | 133 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 977.00 | 1 898.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 709.00 | 68 720.00 | 41 989.00 | 110 709.00 |
BF Prêts | 49 376.00 | | 49 376.00 | 49 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 463.00 | 104 256.00 | 244 206.00 | 348 463.00 |
BT Marchandises | 87 470.00 | | 87 470.00 | 87 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 009.00 | 39 825.00 | 375 184.00 | 415 009.00 |
BZ Autres créances | 61 902.00 | | 61 902.00 | 61 902.00 |
CF Disponibilités | 378 248.00 | | 378 248.00 | 378 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 230.00 | 39 825.00 | 904 405.00 | 944 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 693.00 | 144 082.00 | 1 148 611.00 | 1 292 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 613 036.00 | 589 798.00 | | 613 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 290.00 | 83 238.00 | | 109 290.00 |
DL TOTAL (I) | 738 826.00 | 689 536.00 | | 738 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 400.00 | 139 956.00 | | 113 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 198.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 185.00 | 3 925.00 | | 169 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 141.00 | 66 444.00 | | 59 141.00 |
EA Autres dettes | 8 059.00 | 195 789.00 | | 8 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 785.00 | 466 312.00 | | 409 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 611.00 | 1 155 848.00 | | 1 148 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 675.00 | 374 007.00 | | 321 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 050.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 310.00 | 254 153.00 | 1 461 464.00 | 1 207 310.00 |
FG Production vendue services | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 211 287.00 | 254 153.00 | 1 465 441.00 | 1 211 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 395.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 337 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 645.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | 1 168.00 | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | 1 168.00 | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 250.00 | -1 168.00 | | -2 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 691.00 | 28 310.00 | | 40 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 492 985.00 | 1 658 596.00 | | 1 492 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 695.00 | 1 575 358.00 | | 1 383 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 290.00 | 83 238.00 | | 109 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 527.00 | 14 443.00 | | 29 527.00 |