| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 133 533.00 | 57 642.00 | 75 890.00 | 133 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 129.00 | 746.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 731.00 | 111 825.00 | 104 905.00 | 216 731.00 |
BF Prêts | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 409.00 | 175 433.00 | 263 976.00 | 439 409.00 |
BT Marchandises | 91 625.00 | | 91 625.00 | 91 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 217.00 | 37 090.00 | 395 127.00 | 432 217.00 |
BZ Autres créances | 37 675.00 | | 37 675.00 | 37 675.00 |
CF Disponibilités | 503 466.00 | | 503 466.00 | 503 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 064 984.00 | 37 090.00 | 1 027 894.00 | 1 064 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 392.00 | 212 523.00 | 1 291 869.00 | 1 504 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 435.00 | | | 34 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 692 602.00 | 662 326.00 | | 692 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 892.00 | 90 276.00 | | 85 892.00 |
DL TOTAL (I) | 794 993.00 | 769 102.00 | | 794 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 562.00 | 88 292.00 | | 147 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 300.00 | 60 000.00 | | 89 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 190.00 | 144 580.00 | | 186 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 137.00 | 75 806.00 | | 71 137.00 |
EA Autres dettes | 2 687.00 | 166 952.00 | | 2 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 876.00 | 535 631.00 | | 496 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 869.00 | 1 304 732.00 | | 1 291 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 540.00 | 473 113.00 | | 362 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 398.00 | 294 572.00 | 1 585 970.00 | 1 291 398.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 313.00 | 294 572.00 | 1 589 885.00 | 1 295 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 037 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 367.00 | 3 336.00 | | 367.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 747.00 | 1 096.00 | | 12 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 747.00 | 1 096.00 | | 12 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 747.00 | -1 096.00 | | -12 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 792.00 | 31 372.00 | | 32 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 599 737.00 | 1 609 000.00 | | 1 599 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 845.00 | 1 518 725.00 | | 1 513 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 892.00 | 90 276.00 | | 85 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 784.00 | 29 034.00 | | 25 784.00 |