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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 133 533.00 | 44 419.00 | 89 113.00 | 133 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 1 553.00 | 1 322.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 305.00 | 83 008.00 | 29 296.00 | 112 305.00 |
BF Prêts | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 174.00 | 132 817.00 | 217 357.00 | 350 174.00 |
BT Marchandises | 63 587.00 | | 63 587.00 | 63 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 274.00 | 46 569.00 | 473 705.00 | 520 274.00 |
BZ Autres créances | 49 039.00 | | 49 039.00 | 49 039.00 |
CF Disponibilités | 487 442.00 | | 487 442.00 | 487 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 944.00 | 46 569.00 | 1 087 375.00 | 1 133 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 118.00 | 179 386.00 | 1 304 732.00 | 1 484 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 662 326.00 | 613 036.00 | | 662 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 276.00 | 109 290.00 | | 90 276.00 |
DL TOTAL (I) | 769 102.00 | 738 826.00 | | 769 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 292.00 | 113 400.00 | | 88 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 580.00 | 169 185.00 | | 144 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 806.00 | 59 141.00 | | 75 806.00 |
EA Autres dettes | 166 952.00 | 8 059.00 | | 166 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 631.00 | 409 785.00 | | 535 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 732.00 | 1 148 611.00 | | 1 304 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 113.00 | 321 675.00 | | 473 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 700.00 | 276 193.00 | 1 577 893.00 | 1 301 700.00 |
FD Production vendue biens | -1 718.00 | | -1 718.00 | -1 718.00 |
FG Production vendue services | 6 022.00 | | 6 022.00 | 6 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 004.00 | 276 193.00 | 1 582 197.00 | 1 306 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 982 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 813.00 | |
GE Autres charges | | | 15 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 096.00 | 2 250.00 | | 1 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096.00 | 2 250.00 | | 1 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 096.00 | -2 250.00 | | -1 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 372.00 | 40 691.00 | | 31 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 000.00 | 1 492 985.00 | | 1 609 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 725.00 | 1 383 695.00 | | 1 518 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 276.00 | 109 290.00 | | 90 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 034.00 | 29 527.00 | | 29 034.00 |