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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 455.00 | 291.00 | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 141 631.00 | 71 223.00 | 70 407.00 | 141 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 875.00 | 2 705.00 | 170.00 | 2 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 694.00 | 138 332.00 | 70 362.00 | 208 694.00 |
BF Prêts | 58 489.00 | | 58 489.00 | 58 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 568.00 | 216 716.00 | 247 852.00 | 464 568.00 |
BT Marchandises | 57 741.00 | | 57 741.00 | 57 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 496.00 | 63 868.00 | 385 628.00 | 449 496.00 |
BZ Autres créances | 46 777.00 | | 46 777.00 | 46 777.00 |
CF Disponibilités | 491 283.00 | | 491 283.00 | 491 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 297.00 | 63 868.00 | 981 430.00 | 1 045 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 866.00 | 280 583.00 | 1 229 282.00 | 1 509 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 623.00 | | | 58 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 718 493.00 | 692 602.00 | | 718 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 022.00 | 85 892.00 | | 70 022.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 805 017.00 | 794 993.00 | | 805 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 252.00 | 147 562.00 | | 107 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 300.00 | 89 300.00 | | 89 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 391.00 | 186 190.00 | | 154 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 664.00 | 71 137.00 | | 62 664.00 |
EA Autres dettes | 10 659.00 | 2 687.00 | | 10 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 266.00 | 496 876.00 | | 424 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 282.00 | 1 291 869.00 | | 1 229 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 997.00 | 362 540.00 | | 318 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 354 178.00 | 351 667.00 | 1 705 845.00 | 1 354 178.00 |
FG Production vendue services | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 346.00 | 351 667.00 | 1 710 013.00 | 1 358 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 540.00 | |
GE Autres charges | | | 1 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 632 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 409.00 | 367.00 | | 409.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 536.00 | 12 747.00 | | 9 536.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 537.00 | 12 747.00 | | 9 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 537.00 | -12 747.00 | | -9 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | 32 792.00 | | 16 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 722.00 | 1 599 737.00 | | 1 731 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 700.00 | 1 513 845.00 | | 1 661 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 022.00 | 85 892.00 | | 70 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 235.00 | 25 784.00 | | 21 235.00 |