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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 143 990.00 | 85 324.00 | 58 665.00 | 143 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 305.00 | 3 571.00 | 5 734.00 | 9 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 979.00 | 150 458.00 | 74 521.00 | 224 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 868.00 | | 14 868.00 | 14 868.00 |
BF Prêts | 71 990.00 | | 71 990.00 | 71 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 011.00 | 244 100.00 | 273 912.00 | 518 011.00 |
BT Marchandises | 78 527.00 | | 78 527.00 | 78 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 774.00 | 69 898.00 | 224 876.00 | 294 774.00 |
BZ Autres créances | 15 851.00 | | 15 851.00 | 15 851.00 |
CF Disponibilités | 551 542.00 | | 551 542.00 | 551 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 194.00 | 69 898.00 | 873 296.00 | 943 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 205.00 | 313 997.00 | 1 147 208.00 | 1 461 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 639.00 | | | 28 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 728 516.00 | 718 493.00 | | 728 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 778.00 | 70 022.00 | | 94 778.00 |
DK Provisions réglementées | 61.00 | 1.00 | | 61.00 |
DL TOTAL (I) | 839 855.00 | 805 017.00 | | 839 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 772.00 | 107 252.00 | | 75 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 104.00 | 154 391.00 | | 150 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 106.00 | 62 664.00 | | 73 106.00 |
EA Autres dettes | 8 371.00 | 10 659.00 | | 8 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 353.00 | 424 266.00 | | 307 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 208.00 | 1 229 282.00 | | 1 147 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 063.00 | 318 997.00 | | 259 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 580 700.00 | | 1 580 700.00 | 1 580 700.00 |
FG Production vendue services | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 726.00 | | 1 586 726.00 | 1 586 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 176.00 | |
GE Autres charges | | | 17 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 350.00 | 409.00 | | 1 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | 9 536.00 | | 3 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 1.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 044.00 | 9 537.00 | | 4 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 044.00 | -9 537.00 | | -4 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 187.00 | 16 902.00 | | 30 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 911.00 | 1 731 722.00 | | 1 637 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 133.00 | 1 661 700.00 | | 1 543 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 778.00 | 70 022.00 | | 94 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 682.00 | 21 235.00 | | 9 682.00 |