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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 450.00 | 993.00 | 1 456.00 | 2 450.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 48 783.00 | 42 116.00 | 6 667.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 646.00 | 164 556.00 | 25 090.00 | 189 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 875.00 | 179 471.00 | 22 404.00 | 201 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 880.00 | 387 137.00 | 68 742.00 | 455 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BN En cours de production de biens | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 078.00 | | 314 078.00 | 314 078.00 |
BZ Autres créances | 125 395.00 | | 125 395.00 | 125 395.00 |
CF Disponibilités | 535 952.00 | | 535 952.00 | 535 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 731.00 | | 1 004 731.00 | 1 004 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 612.00 | 387 137.00 | 1 073 474.00 | 1 460 612.00 |
CU Autres participations | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 341 159.00 | | | 341 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 687.00 | | | 167 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DL TOTAL (I) | 595 548.00 | | | 595 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 608.00 | | | 22 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 603.00 | | | 164 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
EA Autres dettes | 709.00 | | | 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 925.00 | | | 477 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 474.00 | | | 1 073 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 814.00 | | | 466 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 902.00 | | 4 699.00 | 467 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 720.00 | 455 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 215.00 | 2 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 505.00 | 444 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 809.00 | | 4 576.00 | 455 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 428.00 | | 123.00 | 8 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 814.00 | 21 043.00 | 16 720.00 | 382 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 391.00 | 816.00 | 1 215.00 | 1 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 422.00 | 20 226.00 | 15 505.00 | 381 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 603.00 | 164 603.00 | | 164 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 792.00 | 119 792.00 | | 119 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 101.00 | 102 101.00 | | 102 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | | 775.00 |
UX Autres créances clients | 314 078.00 | | | 314 078.00 |
VB T. V. A. | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VC Groupe et associés | 99 160.00 | | | 99 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 608.00 | 11 497.00 | 11 111.00 | 22 608.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 582.00 | | | 10 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 731.00 | 442 955.00 | 775.00 | 443 731.00 |
VW T.V.A. | 67 506.00 | 67 506.00 | | 67 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 925.00 | 466 814.00 | 11 111.00 | 477 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 906.00 | | | 149 906.00 |
ST Autres comptes | 112 262.00 | | | 112 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 125.00 | | | 18 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 997.00 | | | 327 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 098.00 | | | 115 098.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 653.00 | | | 467 653.00 |