| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 1 882.00 | 793.00 | 2 675.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 48 784.00 | 44 068.00 | 4 716.00 | 48 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 611.00 | 171 986.00 | 18 625.00 | 190 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 876.00 | 187 432.00 | 14 444.00 | 201 876.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 015.00 | 405 368.00 | 69 647.00 | 475 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BN En cours de production de biens | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 520.00 | | 506 520.00 | 506 520.00 |
BZ Autres créances | 61 429.00 | | 61 429.00 | 61 429.00 |
CF Disponibilités | 560 882.00 | | 560 882.00 | 560 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 743.00 | | 1 139 743.00 | 1 139 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 614 758.00 | 405 368.00 | 1 209 391.00 | 1 614 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 463 847.00 | 341 160.00 | | 463 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 300.00 | 167 687.00 | | 154 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 050.00 | 9 702.00 | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 702 197.00 | 595 549.00 | | 702 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 111.00 | 22 608.00 | | 11 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 079.00 | 4.00 | | 21 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 198.00 | 164 603.00 | | 120 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 363.00 | 290 000.00 | | 352 363.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 710.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 194.00 | 477 925.00 | | 507 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 391.00 | 1 073 474.00 | | 1 209 391.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 198.00 | 120 198.00 | | 120 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 522.00 | 23 522.00 | | 23 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 776.00 | | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 111.00 | 6 973.00 | 4 138.00 | 11 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 497.00 | | | 11 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 068.00 | 571 292.00 | 776.00 | 572 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 194.00 | 503 056.00 | 4 138.00 | 507 194.00 |