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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 972.00 | 158 674.00 | 67 298.00 | 225 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 988.00 | 82 938.00 | 31 050.00 | 113 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 222.00 | 293 071.00 | 125 150.00 | 418 222.00 |
BN En cours de production de biens | 53 146.00 | | 53 146.00 | 53 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 865.00 | 6 194.00 | 489 671.00 | 495 865.00 |
BZ Autres créances | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
CF Disponibilités | 840 374.00 | | 840 374.00 | 840 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 918.00 | | 3 918.00 | 3 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 934.00 | 6 194.00 | 1 413 740.00 | 1 419 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 156.00 | 299 265.00 | 1 538 891.00 | 1 838 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 744 215.00 | | | 744 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
DL TOTAL (I) | 938 211.00 | | | 938 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 604.00 | | | 64 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 696.00 | | | 140 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 159.00 | | | 337 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139.00 | | | 139.00 |
EA Autres dettes | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 680.00 | | | 600 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 891.00 | | | 1 538 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 428.00 | | | 572 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 871.00 | | 18 871.00 | 18 871.00 |
FG Production vendue services | 1 916 210.00 | | 1 916 210.00 | 1 916 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 935 082.00 | | 1 935 082.00 | 1 935 082.00 |
FM Production stockée | | | 42 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 075 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 061.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 945 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 830.00 | | | 96 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 365.00 | | | 2 078 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 070.00 | | | 1 979 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 427.00 | | 34 795.00 | 383 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | 21 300.00 | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 823.00 | | 13 495.00 | 379 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 009.00 | 23 061.00 | | 270 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 671.00 | 3.00 | | 2 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 338.00 | 23 058.00 | | 267 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 696.00 | 140 696.00 | | 140 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 486.00 | 142 486.00 | | 142 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 973.00 | 96 973.00 | | 96 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 488 432.00 | 488 432.00 | | 488 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 604.00 | 20 596.00 | 26 007.00 | 46 604.00 |
VI Groupe et associés | 64 604.00 | 64 604.00 | | 64 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 455.00 | | | 23 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 121.00 | 525 345.00 | 775.00 | 526 121.00 |
VW T.V.A. | 96 851.00 | 96 851.00 | | 96 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 436.00 | 572 428.00 | 26 007.00 | 598 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 146.00 | | | 130 146.00 |
ST Autres comptes | 207 243.00 | | | 207 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
YT Sous‐traitance | 285 266.00 | | | 285 266.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 202.00 | | | 19 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 479.00 | | | 154 479.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 521.00 | | | 669 521.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |