| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 175.00 | 2 853.00 | 5 321.00 | 8 175.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 48 783.00 | 48 783.00 | | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 972.00 | 173 243.00 | 52 729.00 | 225 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 888.00 | 93 636.00 | 48 252.00 | 141 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 622.00 | 318 516.00 | 133 105.00 | 451 622.00 |
BN En cours de production de biens | 17 459.00 | | 17 459.00 | 17 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 355.00 | 6 194.00 | 548 161.00 | 554 355.00 |
BZ Autres créances | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
CF Disponibilités | 1 038 442.00 | | 1 038 442.00 | 1 038 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 851.00 | | 3 851.00 | 3 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 689.00 | 6 194.00 | 1 622 495.00 | 1 628 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 311.00 | 324 710.00 | 1 755 600.00 | 2 080 311.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 813 510.00 | | | 813 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 840.00 | | | 180 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 877.00 | | | 1 093 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 763.00 | | | 27 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 761.00 | | | 87 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 214.00 | | | 145 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 488.00 | | | 393 488.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 723.00 | | | 661 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 600.00 | | | 1 755 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 726.00 | | | 654 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
FD Production vendue biens | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
FG Production vendue services | 2 048 869.00 | | 2 048 869.00 | 2 048 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 000.00 | | 2 051 000.00 | 2 051 000.00 |
FM Production stockée | | | -35 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 445.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 329.00 | | | 2 144 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 963 489.00 | | | 1 963 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 840.00 | | | 180 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 222.00 | | 33 400.00 | 418 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 975.00 | | 5 500.00 | 23 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 319.00 | | 27 900.00 | 393 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 071.00 | 25 445.00 | | 293 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | 178.00 | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 396.00 | 25 266.00 | | 290 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 214.00 | 145 214.00 | | 145 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 152.00 | 141 152.00 | | 141 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 608.00 | 86 608.00 | | 86 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 216.00 | 31 216.00 | | 31 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 546 922.00 | 546 922.00 | | 546 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
VB T. V. A. | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 763.00 | 20 766.00 | 6 996.00 | 27 763.00 |
VI Groupe et associés | 87 761.00 | 87 761.00 | | 87 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 840.00 | | | 18 840.00 |
VP Divers | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 564.00 | 572 788.00 | 775.00 | 573 564.00 |
VW T.V.A. | 129 290.00 | 129 290.00 | | 129 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 723.00 | 654 726.00 | 6 996.00 | 661 723.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 775.00 | | | 15 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 120.00 | | | 131 120.00 |
ST Autres comptes | 211 437.00 | | | 211 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
YT Sous‐traitance | 291 285.00 | | | 291 285.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 370.00 | | | 50 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 588.00 | | | 20 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 439 229.00 | | | 439 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 480.00 | | | 149 480.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693 005.00 | | | 693 005.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |