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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 596.00 | 78.00 | 2 675.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 48 783.00 | 46 019.00 | 2 764.00 | 48 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 563.00 | 124 180.00 | 83 382.00 | 207 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 329.00 | 69 391.00 | 33 938.00 | 103 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 853.00 | 242 187.00 | 125 665.00 | 367 853.00 |
BN En cours de production de biens | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 104.00 | | 605 104.00 | 605 104.00 |
BZ Autres créances | 118 752.00 | | 118 752.00 | 118 752.00 |
CF Disponibilités | 566 100.00 | | 566 100.00 | 566 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 935.00 | | 1 299 935.00 | 1 299 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 789.00 | 242 187.00 | 1 425 601.00 | 1 667 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 573 146.00 | | | 573 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DL TOTAL (I) | 704 039.00 | | | 704 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 684.00 | | | 101 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 659.00 | | | 166 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 511.00 | | | 385 511.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 561.00 | | | 721 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 601.00 | | | 1 425 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 561.00 | | | 651 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 015.00 | | 112 169.00 | 475 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 568.00 | 193 762.00 | 367 853.00 | 25 568.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 568.00 | 193 762.00 | 364 250.00 | 25 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 412.00 | | 112 169.00 | 471 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 928.00 | | | 928.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 367.00 | 30 582.00 | 193 762.00 | 405 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 714.00 | | 1 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 486.00 | 29 867.00 | 193 762.00 | 403 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 659.00 | 166 659.00 | | 166 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 725.00 | 140 725.00 | | 140 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 339.00 | 113 339.00 | | 113 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
UX Autres créances clients | 605 104.00 | 605 104.00 | | 605 104.00 |
VB T. V. A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 684.00 | 31 684.00 | 70 000.00 | 101 684.00 |
VI Groupe et associés | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 574.00 | 96 574.00 | | 96 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 092.00 | 727 316.00 | 775.00 | 728 092.00 |
VW T.V.A. | 129 946.00 | 129 946.00 | | 129 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 561.00 | 651 561.00 | 70 000.00 | 721 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 791.00 | | | 140 791.00 |
ST Autres comptes | 178 738.00 | | | 178 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 640.00 | | | 25 640.00 |
YT Sous‐traitance | 324 931.00 | | | 324 931.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 105 257.00 | | | 105 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 402 991.00 | | | 402 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 758 009.00 | | | 758 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |