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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 408.00 | 122 772.00 | 57 637.00 | 180 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 921.00 | 18 685.00 | 4 236.00 | 22 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 213.00 | 32 285.00 | 27 927.00 | 60 213.00 |
AX Avances et acomptes | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 455.00 | 173 742.00 | 104 713.00 | 278 455.00 |
BT Marchandises | 620 293.00 | | 620 293.00 | 620 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 372.00 | | 32 372.00 | 32 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 987.00 | | 24 987.00 | 24 987.00 |
BZ Autres créances | 8 242.00 | | 8 242.00 | 8 242.00 |
CF Disponibilités | 183 600.00 | | 183 600.00 | 183 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 831.00 | | 920 831.00 | 920 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 286.00 | 173 742.00 | 1 025 544.00 | 1 199 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 507 515.00 | 6 344 305.00 | | 6 507 515.00 |
230 Autres produits | 135 052.00 | 120 115.00 | | 135 052.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 6 791 642.00 | 6 586 549.00 | | 6 791 642.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 690 700.00 | 5 797 469.00 | | 5 690 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131 136.00 | -90 884.00 | | 131 136.00 |
242 Autres charges externes. | 276 175.00 | 248 289.00 | | 276 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 148 425.00 | 134 260.00 | | 148 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 634.00 | 316 235.00 | | 341 634.00 |
252 Charges sociales | 57 037.00 | 60 379.00 | | 57 037.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 41.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 664 780.00 | 6 482 206.00 | | 6 664 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 862.00 | 104 343.00 | | 126 862.00 |
280 Produits financiers | 204.00 | 1 526.00 | | 204.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 379.00 | 13 920.00 | | 8 379.00 |
294 Charges financières | 1 739.00 | 2 240.00 | | 1 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 550.00 | 5 251.00 | | 2 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 33 692.00 | 22 187.00 | | 33 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 465.00 | 90 112.00 | | 97 465.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 300 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 197.00 | 262 086.00 | | 122 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 465.00 | 90 112.00 | | 97 465.00 |
DL TOTAL (I) | 749 663.00 | 682 197.00 | | 749 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 813.00 | 130 502.00 | | 55 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 915.00 | 61 576.00 | | 48 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 426.00 | 128 789.00 | | 138 426.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 881.00 | 333 467.00 | | 275 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 544.00 | 1 015 664.00 | | 1 025 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 070.00 | | | 271 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 546.00 | | | 260 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 598.00 | 19 655.00 | 22 512.00 | 176 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 987.00 | 19 655.00 | 21 901.00 | 175 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 813.00 | 28 451.00 | 27 362.00 | 55 813.00 |
VI Groupe et associés | 32 728.00 | 32 728.00 | | 32 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 478.00 | 84 565.00 | 9 913.00 | 94 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 881.00 | 248 519.00 | 27 362.00 | 275 881.00 |