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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 408.00 | 173 700.00 | 6 709.00 | 180 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 074.00 | 24 474.00 | 4 599.00 | 29 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 543.00 | 102 923.00 | 77 621.00 | 180 543.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 938.00 | 301 097.00 | 98 842.00 | 399 938.00 |
BT Marchandises | 913 802.00 | | 913 802.00 | 913 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 308.00 | | 49 308.00 | 49 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 193.00 | | 26 193.00 | 26 193.00 |
BZ Autres créances | 35 561.00 | | 35 561.00 | 35 561.00 |
CF Disponibilités | 444 193.00 | | 444 193.00 | 444 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 032.00 | | 1 472 032.00 | 1 472 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 970.00 | 301 097.00 | 1 570 873.00 | 1 871 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 538 067.00 | 469 926.00 | | 538 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 580.00 | 68 141.00 | | 111 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 647.00 | 1 088 067.00 | | 1 199 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 210.00 | 39 802.00 | | 27 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 333.00 | 179 779.00 | | 76 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 626.00 | 154 586.00 | | 85 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 606.00 | 126 144.00 | | 179 606.00 |
EA Autres dettes | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 226.00 | 500 311.00 | | 371 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 873.00 | 1 588 378.00 | | 1 570 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 446.00 | 30 651.00 | | 270 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 446.00 | 30 651.00 | | 270 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 802.00 | 135.00 | | 39 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 586.00 | 154 586.00 | | 154 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 923.00 | 305 923.00 | | 305 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 159.00 | 104 159.00 | | 104 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 116.00 | 110 203.00 | 9 913.00 | 120 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 311.00 | 460 644.00 | | 500 311.00 |