| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 408.00 | 144 304.00 | 36 104.00 | 180 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 771.00 | 19 922.00 | 1 849.00 | 21 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 370.00 | 51 710.00 | 53 660.00 | 105 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 463.00 | 215 936.00 | 101 526.00 | 317 463.00 |
BT Marchandises | 660 260.00 | | 660 260.00 | 660 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 462.00 | | 103 462.00 | 103 462.00 |
BZ Autres créances | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CF Disponibilités | 346 137.00 | | 346 137.00 | 346 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 929.00 | | 1 122 929.00 | 1 122 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 391.00 | 215 936.00 | 1 224 455.00 | 1 440 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 34 873.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 251 204.00 | 184 789.00 | | 251 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 546.00 | 131 542.00 | | 125 546.00 |
DL TOTAL (I) | 926 750.00 | 851 204.00 | | 926 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 358.00 | 102 374.00 | | 3 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 682.00 | 62 568.00 | | 125 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 468.00 | 151 671.00 | | 35 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 197.00 | 147 217.00 | | 133 197.00 |
EA Autres dettes | | 130 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 705.00 | 594 098.00 | | 297 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 455.00 | 1 445 302.00 | | 1 224 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 168.00 | | | 292 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 255.00 | | | 282 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 109.00 | 21 827.00 | | 194 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 109.00 | 21 827.00 | | 194 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 468.00 | 35 468.00 | | 35 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
UX Autres créances clients | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VI Groupe et associés | 125 682.00 | 125 682.00 | | 125 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 004.00 | | | 99 004.00 |
VP Divers | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 197.00 | 133 197.00 | | 133 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 444.00 | 116 532.00 | 9 913.00 | 126 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 705.00 | 297 705.00 | | 297 705.00 |