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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 408.00 | 154 824.00 | 25 585.00 | 180 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 971.00 | 21 586.00 | 3 385.00 | 24 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 310.00 | 62 791.00 | 40 519.00 | 103 310.00 |
AX Avances et acomptes | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 038.00 | 239 201.00 | 83 837.00 | 323 038.00 |
BT Marchandises | 869 132.00 | | 869 132.00 | 869 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 850.00 | | 66 850.00 | 66 850.00 |
BZ Autres créances | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CF Disponibilités | 484 037.00 | | 484 037.00 | 484 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 639.00 | | 6 639.00 | 6 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 300.00 | | 1 430 300.00 | 1 430 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 337.00 | 239 201.00 | 1 514 136.00 | 1 753 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 326 750.00 | 251 204.00 | | 326 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 176.00 | 125 546.00 | | 143 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 926.00 | 926 750.00 | | 1 019 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 358.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 630.00 | 125 682.00 | | 173 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 258.00 | 35 468.00 | | 180 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 305.00 | 133 197.00 | | 136 305.00 |
EA Autres dettes | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 210.00 | 297 705.00 | | 494 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 136.00 | 1 224 455.00 | | 1 514 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 463.00 | | 7 635.00 | 317 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 550.00 | | 7 635.00 | 307 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 936.00 | 25 325.00 | | 215 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 936.00 | 25 325.00 | | 215 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 576.00 | 169 576.00 | | 169 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 567.00 | 140 567.00 | | 140 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
UX Autres créances clients | 53 052.00 | 53 052.00 | | 53 052.00 |
VI Groupe et associés | 168 698.00 | 168 698.00 | | 168 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 306.00 | 88 393.00 | 9 913.00 | 98 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 840.00 | 478 840.00 | | 478 840.00 |