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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 180 408.00 | 133 785.00 | 46 624.00 | 180 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 771.00 | 18 752.00 | 3 019.00 | 21 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 075.00 | 41 572.00 | 38 503.00 | 80 075.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | 9 913.00 | 9 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 168.00 | 194 109.00 | 98 058.00 | 292 168.00 |
BT Marchandises | 993 879.00 | | 993 879.00 | 993 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
BZ Autres créances | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CF Disponibilités | 213 072.00 | | 213 072.00 | 213 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 243.00 | | 1 347 243.00 | 1 347 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 411.00 | 194 109.00 | 1 445 302.00 | 1 639 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 873.00 | 30 000.00 | | 34 873.00 |
DG Autres réserves | 184 789.00 | 122 197.00 | | 184 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 542.00 | 97 465.00 | | 131 542.00 |
DL TOTAL (I) | 851 204.00 | 749 663.00 | | 851 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 374.00 | 55 813.00 | | 102 374.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 568.00 | 30 728.00 | | 62 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 671.00 | 48 915.00 | | 151 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 217.00 | 138 426.00 | | 147 217.00 |
EA Autres dettes | 130 268.00 | 2 000.00 | | 130 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 098.00 | 275 881.00 | | 594 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 302.00 | 1 025 544.00 | | 1 445 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 671.00 | 151 671.00 | | 151 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
UX Autres créances clients | 124 354.00 | | | 124 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 374.00 | 24 015.00 | 3 358.00 | 27 374.00 |
VI Groupe et associés | 192 836.00 | 192 836.00 | | 192 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
VP Divers | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 217.00 | 147 217.00 | | 147 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 204.00 | 140 292.00 | 9 913.00 | 150 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 098.00 | 590 739.00 | 3 358.00 | 594 098.00 |