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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 183.00 | 2 817.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 933.00 | 12 105.00 | 21 828.00 | 33 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 052.00 | 14 160.00 | 28 892.00 | 43 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 385.00 | 26 448.00 | 71 936.00 | 98 385.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 140.00 | | 712 140.00 | 712 140.00 |
BZ Autres créances | 211 800.00 | | 211 800.00 | 211 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 784.00 | | 150 784.00 | 150 784.00 |
CF Disponibilités | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 770.00 | | 1 195 770.00 | 1 195 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 155.00 | 26 448.00 | 1 267 707.00 | 1 294 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 897.00 | 762.00 | | 7 897.00 |
DH Report à nouveau | 116 020.00 | 65 224.00 | | 116 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 508.00 | 57 930.00 | | 81 508.00 |
DL TOTAL (I) | 305 424.00 | 223 917.00 | | 305 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 244.00 | 7 751.00 | | 20 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 518.00 | 796 585.00 | | 775 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 414.00 | 132 574.00 | | 81 414.00 |
EA Autres dettes | 47 498.00 | 16 751.00 | | 47 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 282.00 | 991 269.00 | | 962 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 707.00 | 1 215 186.00 | | 1 267 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 941.00 | 991 269.00 | | 956 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 004 115.00 | | 4 004 115.00 | 4 004 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 004 115.00 | | 4 004 115.00 | 4 004 115.00 |
FM Production stockée | | | -8 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 295 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 641.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 1 064.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 1 772.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 1 772.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 691.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 691.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | 1 081.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 842.00 | 9 948.00 | | 22 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 001 574.00 | 2 992 618.00 | | 4 001 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 920 066.00 | 2 934 688.00 | | 3 920 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 508.00 | 57 930.00 | | 81 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 817.00 | | 35 957.00 | 64 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 390.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 390.00 | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 390.00 | 98 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 227.00 | | 15 757.00 | 61 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | 17 200.00 | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 808.00 | 8 641.00 | | 17 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 808.00 | 8 457.00 | | 17 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 518.00 | 775 518.00 | | 775 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 231.00 | 33 231.00 | | 33 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 712 140.00 | | | 712 140.00 |
VB T. V. A. | 123 576.00 | | | 123 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 078.00 | 5 737.00 | 5 341.00 | 11 078.00 |
VI Groupe et associés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 046.00 | 947 046.00 | | 947 046.00 |
VW T.V.A. | 44 741.00 | 44 741.00 | | 44 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 282.00 | 956 941.00 | 5 341.00 | 962 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 592.00 | 1 920.00 | | 5 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 719 952.00 | 482 635.00 | | 719 952.00 |
ST Autres comptes | 104 841.00 | 86 264.00 | | 104 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 635.00 | 57 015.00 | | 61 635.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 2 360 195.00 | 1 786 685.00 | | 2 360 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 518.00 | 10 866.00 | | 48 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 164.00 | 7 660.00 | | 7 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 756.00 | 9 580.00 | | 12 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 346 301.00 | 293 948.00 | | 346 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 402.00 | 306 933.00 | | 368 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 295 142.00 | 2 423 465.00 | | 3 295 142.00 |