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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 551.00 | 5 131.00 | 13 420.00 | 18 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 819.00 | 24 391.00 | 28 428.00 | 52 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 557.00 | 41 877.00 | 48 679.00 | 90 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 912.00 | 71 399.00 | 94 512.00 | 165 912.00 |
BN En cours de production de biens | 10 719.00 | | 10 719.00 | 10 719.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 393.00 | 312.00 | 1 070 081.00 | 1 070 393.00 |
BZ Autres créances | 186 303.00 | | 186 303.00 | 186 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 197 518.00 | | 197 518.00 | 197 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 507.00 | 312.00 | 1 582 195.00 | 1 582 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 418.00 | 71 711.00 | 1 676 707.00 | 1 748 418.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 870.00 | 224 847.00 | | 321 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 867.00 | 97 023.00 | | 108 867.00 |
DL TOTAL (I) | 540 738.00 | 431 870.00 | | 540 738.00 |
DP Provisions pour risques | 42 977.00 | 50 000.00 | | 42 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 977.00 | 50 000.00 | | 42 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 771.00 | 78 172.00 | | 91 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 866.00 | 648 776.00 | | 742 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 242.00 | 165 575.00 | | 127 242.00 |
EA Autres dettes | 41 063.00 | 43 279.00 | | 41 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 992.00 | 1 023 211.00 | | 1 092 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 707.00 | 1 505 081.00 | | 1 676 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 963.00 | 966 450.00 | | 1 035 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 005.00 | 1 217.00 | | 2 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 920 440.00 | | 4 920 440.00 | 4 920 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 920 440.00 | | 4 920 440.00 | 4 920 440.00 |
FM Production stockée | | | -19 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 918 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 430.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 785 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 561.00 | 3 030.00 | | 16 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 313.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 023.00 | 8 313.00 | | 7 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 1 411.00 | | 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 252.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | 52 663.00 | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 575.00 | -44 350.00 | | 6 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 505.00 | 22 960.00 | | 29 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 925 281.00 | 5 394 004.00 | | 4 925 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 413.00 | 5 296 982.00 | | 4 816 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 867.00 | 97 023.00 | | 108 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 564.00 | | 53 329.00 | 113 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 981.00 | 165 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 981.00 | 143 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 15 551.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 579.00 | | 37 778.00 | 106 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 969.00 | 18 430.00 | | 52 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 2 131.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 969.00 | 16 299.00 | | 49 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 7 023.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 252.00 | | 940.00 | 1 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 252.00 | | 940.00 | 1 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 252.00 | | 7 963.00 | 51 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 940.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 866.00 | 742 866.00 | | 742 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 445.00 | 28 445.00 | | 28 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 202.00 | 37 202.00 | | 37 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 063.00 | 41 063.00 | | 41 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 644.00 | 1 069 644.00 | | 1 069 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VB T. V. A. | 173 396.00 | 173 396.00 | | 173 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 765.00 | 32 735.00 | 57 030.00 | 89 765.00 |
VI Groupe et associés | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 197.00 | | | 24 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 218.00 | 1 285 218.00 | | 1 285 218.00 |
VW T.V.A. | 56 189.00 | 56 189.00 | | 56 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 992.00 | 1 035 963.00 | 57 030.00 | 1 092 992.00 |