| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 191.00 | 19 848.00 | 23 343.00 | 43 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 388.00 | 30 121.00 | 33 267.00 | 63 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 564.00 | 52 969.00 | 60 595.00 | 113 564.00 |
BN En cours de production de biens | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 947.00 | | 86 947.00 | 86 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 609.00 | 1 252.00 | 1 028 357.00 | 1 029 609.00 |
BZ Autres créances | 69 553.00 | | 69 553.00 | 69 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 218 860.00 | | 218 860.00 | 218 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 738.00 | 1 252.00 | 1 444 486.00 | 1 445 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 302.00 | 54 221.00 | 1 505 081.00 | 1 559 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 224 847.00 | 145 424.00 | | 224 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 023.00 | 79 423.00 | | 97 023.00 |
DL TOTAL (I) | 431 870.00 | 334 847.00 | | 431 870.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 172.00 | 5 342.00 | | 78 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 776.00 | 1 096 869.00 | | 648 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 575.00 | 147 044.00 | | 165 575.00 |
EA Autres dettes | 43 279.00 | 107 175.00 | | 43 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 211.00 | 1 444 288.00 | | 1 023 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 081.00 | 1 779 136.00 | | 1 505 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 450.00 | 1 443 838.00 | | 966 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 394 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 394 721.00 | |
FM Production stockée | | | -12 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 460 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 507.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 719.00 | |
GE Autres charges | | | 10 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 219 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 313.00 | 239.00 | | 8 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 663.00 | 2 142.00 | | 52 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 350.00 | -1 904.00 | | -44 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | 21 141.00 | | 22 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 394 004.00 | 3 748 248.00 | | 5 394 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 296 982.00 | 3 668 825.00 | | 5 296 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 023.00 | 79 423.00 | | 97 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 988.00 | | 21 082.00 | 95 988.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 506.00 | 113 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 506.00 | 106 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 003.00 | | 21 082.00 | 88 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 756.00 | 14 719.00 | 1 506.00 | 39 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 756.00 | 14 719.00 | 1 506.00 | 36 756.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 252.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 252.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 252.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 776.00 | 648 776.00 | | 648 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 101.00 | 21 101.00 | | 21 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 279.00 | 43 279.00 | | 43 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 605.00 | 1 026 605.00 | | 1 026 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 955.00 | 20 195.00 | 56 760.00 | 76 955.00 |
VI Groupe et associés | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 680.00 | | | 91 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 693.00 | 1 107 693.00 | | 1 107 693.00 |
VW T.V.A. | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 211.00 | 966 450.00 | 56 760.00 | 1 023 211.00 |