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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 431.00 | 15 532.00 | 20 899.00 | 36 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 572.00 | 21 224.00 | 30 348.00 | 51 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 988.00 | 39 756.00 | 56 232.00 | 95 988.00 |
BN En cours de production de biens | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 574.00 | | 125 574.00 | 125 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019 479.00 | | 1 019 479.00 | 1 019 479.00 |
BZ Autres créances | 207 302.00 | | 207 302.00 | 207 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 174.00 | | 50 174.00 | 50 174.00 |
CF Disponibilités | 273 210.00 | | 273 210.00 | 273 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 904.00 | | 1 722 904.00 | 1 722 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 892.00 | 39 756.00 | 1 779 136.00 | 1 818 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 897.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 145 424.00 | 116 020.00 | | 145 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 423.00 | 81 508.00 | | 79 423.00 |
DL TOTAL (I) | 334 847.00 | 305 424.00 | | 334 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 342.00 | 20 244.00 | | 5 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 408.00 | 37 608.00 | | 87 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 869.00 | 775 518.00 | | 1 096 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 044.00 | 81 414.00 | | 147 044.00 |
EA Autres dettes | 107 175.00 | 47 498.00 | | 107 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 288.00 | 962 282.00 | | 1 444 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 136.00 | 1 267 707.00 | | 1 779 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 838.00 | 956 941.00 | | 1 443 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 166.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 733 063.00 | | 3 733 063.00 | 3 733 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 733 063.00 | | 3 733 063.00 | 3 733 063.00 |
FM Production stockée | | | 13 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 747 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 133 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 308.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 644 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | 2 737.00 | | 1 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 140.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 633.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 633.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 904.00 | -493.00 | | -1 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 141.00 | 22 842.00 | | 21 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 248.00 | 4 001 574.00 | | 3 748 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 668 825.00 | 3 920 066.00 | | 3 668 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 423.00 | 81 508.00 | | 79 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 385.00 | | 18 603.00 | 98 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 000.00 | 4 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 95 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 985.00 | | 11 018.00 | 76 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 7 585.00 | 18 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 448.00 | 13 308.00 | | 26 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183.00 | 2 817.00 | | 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 265.00 | 10 491.00 | | 26 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 869.00 | 1 096 869.00 | | 1 096 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 137.00 | 23 137.00 | | 23 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 127.00 | 32 127.00 | | 32 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 019 479.00 | | | 1 019 479.00 |
VB T. V. A. | 115 417.00 | | | 115 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VI Groupe et associés | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 658.00 | 1 234 658.00 | | 1 234 658.00 |
VW T.V.A. | 88 588.00 | 88 588.00 | | 88 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 838.00 | 1 443 838.00 | | 1 443 838.00 |