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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 551.00 | 10 314.00 | 8 237.00 | 18 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 615.00 | 26 584.00 | 25 031.00 | 51 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 445.00 | 53 453.00 | 60 992.00 | 114 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 596.00 | 90 351.00 | 98 245.00 | 188 596.00 |
BN En cours de production de biens | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 946.00 | | 88 946.00 | 88 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 121.00 | 5 313.00 | 1 118 808.00 | 1 124 121.00 |
BZ Autres créances | 132 304.00 | | 132 304.00 | 132 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 740 963.00 | | 740 963.00 | 740 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 337.00 | | 23 337.00 | 23 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 961.00 | 5 313.00 | 2 129 648.00 | 2 134 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 557.00 | 95 664.00 | 2 227 893.00 | 2 323 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 430 738.00 | 321 870.00 | | 430 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 618.00 | 108 867.00 | | 84 618.00 |
DL TOTAL (I) | 625 355.00 | 540 738.00 | | 625 355.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 977.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 319.00 | 91 771.00 | | 309 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 775.00 | 742 866.00 | | 951 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 274.00 | 127 242.00 | | 215 274.00 |
EA Autres dettes | 29 368.00 | 41 063.00 | | 29 368.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 602 538.00 | 1 092 992.00 | | 1 602 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 893.00 | 1 676 707.00 | | 2 227 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 569 184.00 | 1 035 963.00 | | 1 569 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 248.00 | 2 005.00 | | 2 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 634 806.00 | | 3 634 806.00 | 3 634 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 806.00 | | 3 634 806.00 | 3 634 806.00 |
FM Production stockée | | | 12 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 650 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 001.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 594 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 484.00 | 16 561.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 668.00 | | | 13 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 977.00 | 7 023.00 | | 42 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 645.00 | 7 023.00 | | 56 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 448.00 | | 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 448.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 148.00 | 6 575.00 | | 56 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 691.00 | 29 505.00 | | 26 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 706 860.00 | 4 925 281.00 | | 3 706 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 622 242.00 | 4 816 413.00 | | 3 622 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 618.00 | 108 867.00 | | 84 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 912.00 | | 26 903.00 | 165 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 219.00 | 188 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 219.00 | 166 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 551.00 | | | 18 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 376.00 | | 26 903.00 | 143 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 399.00 | 22 972.00 | 4 020.00 | 71 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 131.00 | 5 183.00 | | 5 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 268.00 | 17 789.00 | 4 020.00 | 66 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 977.00 | | 42 977.00 | 42 977.00 |
6T Sur comptes clients | 312.00 | 5 001.00 | | 312.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 312.00 | 5 001.00 | | 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 289.00 | 5 001.00 | 42 977.00 | 43 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 775.00 | 951 775.00 | | 951 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 974.00 | 42 974.00 | | 42 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 370.00 | 1 113 370.00 | | 1 113 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VB T. V. A. | 127 779.00 | 127 779.00 | | 127 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 071.00 | 283 112.00 | 23 959.00 | 307 071.00 |
VI Groupe et associés | 87 535.00 | 87 535.00 | | 87 535.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 671.00 | | | 32 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 747.00 | 1 283 747.00 | | 1 283 747.00 |
VW T.V.A. | 124 312.00 | 124 312.00 | | 124 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 144.00 | 1 569 184.00 | 23 959.00 | 1 593 144.00 |