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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 190 778.00 | | 190 778.00 | 190 778.00 |
AN Terrains | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
AP Constructions | 235 825.00 | 137 039.00 | 98 785.00 | 235 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 157.00 | 585 665.00 | 129 492.00 | 715 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 547.00 | 4 445.00 | 10 102.00 | 14 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 438.00 | 728 839.00 | 510 599.00 | 1 239 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
BP En cours de production de services | 116 157.00 | | 116 157.00 | 116 157.00 |
BT Marchandises | 27 230.00 | | 27 230.00 | 27 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 205.00 | | 333 205.00 | 333 205.00 |
BZ Autres créances | 315 962.00 | | 315 962.00 | 315 962.00 |
CF Disponibilités | 68 715.00 | | 68 715.00 | 68 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 584.00 | | 903 584.00 | 903 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 151 377.00 | 728 839.00 | 1 422 537.00 | 2 151 377.00 |
CU Autres participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 655.00 | | | 173 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DG Autres réserves | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
DH Report à nouveau | 198 651.00 | | | 198 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
DL TOTAL (I) | 541 949.00 | | | 541 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 988.00 | | | 452 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 576.00 | | | 241 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 712.00 | | | 140 712.00 |
EA Autres dettes | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 589.00 | | | 880 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 537.00 | | | 1 422 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 704.00 | | | 788 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217 229.00 | | | 217 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 429 000.00 | | 429 000.00 | 429 000.00 |
FG Production vendue services | 520 248.00 | | 520 248.00 | 520 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 949 248.00 | | 949 248.00 | 949 248.00 |
FM Production stockée | | | -17 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 019.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 260.00 | | | 1 045 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 311.00 | | | 1 016 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 587.00 | | | 83 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 827.00 | | 66 800.00 | 1 172 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189.00 | 1 239 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189.00 | 1 041 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 468.00 | | | 192 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 180.00 | | 66 638.00 | 975 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 178.00 | | 162.00 | 5 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 454.00 | 58 459.00 | 74.00 | 670 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 764.00 | 58 459.00 | 74.00 | 668 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 576.00 | 241 576.00 | | 241 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
UX Autres créances clients | 333 205.00 | | | 333 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 152 337.00 | | | 152 337.00 |
VC Groupe et associés | 127 249.00 | | | 127 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 988.00 | 361 103.00 | 91 885.00 | 452 988.00 |
VI Groupe et associés | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 728.00 | | | 12 728.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 673.00 | | | 18 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 919.00 | 659 919.00 | | 659 919.00 |
VW T.V.A. | 125 594.00 | 125 594.00 | | 125 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 589.00 | 788 704.00 | 91 885.00 | 880 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
ST Autres comptes | 185 042.00 | | | 185 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 824.00 | | | 127 824.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 702.00 | | | 89 702.00 |
YT Sous‐traitance | 95 375.00 | | | 95 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 508.00 | | | 111 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 815.00 | | | 128 815.00 |
ZE Dividendes | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 565.00 | | | 419 565.00 |