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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 297 678.00 | | 297 678.00 | 297 678.00 |
AN Terrains | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
AP Constructions | 235 825.00 | 192 844.00 | 42 980.00 | 235 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 307.00 | 656 163.00 | 161 144.00 | 817 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 458.00 | 13 047.00 | 6 411.00 | 19 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 146.00 | 863 744.00 | 590 402.00 | 1 454 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 170.00 | | 49 170.00 | 49 170.00 |
BP En cours de production de services | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
BT Marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 361.00 | | 145 361.00 | 145 361.00 |
BZ Autres créances | 239 254.00 | | 239 254.00 | 239 254.00 |
CF Disponibilités | 112 694.00 | | 112 694.00 | 112 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 472.00 | | 664 472.00 | 664 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 673.00 | 863 744.00 | 1 265 929.00 | 2 129 673.00 |
CU Autres participations | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 655.00 | | | 173 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DG Autres réserves | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
DH Report à nouveau | 150 240.00 | | | 150 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
DL TOTAL (I) | 469 772.00 | | | 469 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 938.00 | | | 554 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 447.00 | | | 155 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
EA Autres dettes | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 158.00 | | | 796 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 929.00 | | | 1 265 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 505.00 | | | 510 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 816.00 | | | 163 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 136.00 | | 93 165.00 | 1 447 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 181.00 | 6 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 156.00 | 1 454 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 975.00 | 1 148 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 368.00 | | | 299 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 195.00 | | 92 470.00 | 1 142 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | 695.00 | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 755.00 | 57 626.00 | 39 637.00 | 845 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 065.00 | 57 626.00 | 39 637.00 | 844 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 447.00 | 155 447.00 | | 155 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 189.00 | 15 189.00 | | 15 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
UX Autres créances clients | 145 361.00 | 145 361.00 | | 145 361.00 |
VB T. V. A. | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VC Groupe et associés | 114 813.00 | 114 813.00 | | 114 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 938.00 | 269 285.00 | 253 268.00 | 554 938.00 |
VI Groupe et associés | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 452.00 | | | 115 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 952.00 | | | 109 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 703.00 | 397 703.00 | | 397 703.00 |
VW T.V.A. | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 158.00 | 510 505.00 | 253 268.00 | 796 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
ST Autres comptes | 167 931.00 | | | 167 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 442 502.00 | | | 442 502.00 |
YT Sous‐traitance | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 233.00 | | | 92 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 968.00 | | | 301 968.00 |