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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 297 678.00 | | 297 678.00 | 297 678.00 |
AN Terrains | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
AP Constructions | 235 825.00 | 178 893.00 | 56 932.00 | 235 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 812.00 | 654 393.00 | 156 419.00 | 810 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 458.00 | 10 779.00 | 8 679.00 | 19 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 136.00 | 845 755.00 | 601 381.00 | 1 447 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 618.00 | | 54 618.00 | 54 618.00 |
BP En cours de production de services | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
BT Marchandises | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 216.00 | | 308 216.00 | 308 216.00 |
BZ Autres créances | 308 128.00 | | 308 128.00 | 308 128.00 |
CF Disponibilités | 265 718.00 | | 265 718.00 | 265 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 955.00 | | 20 955.00 | 20 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 937.00 | | 1 077 937.00 | 1 077 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 713.00 | 845 755.00 | 1 684 958.00 | 2 530 713.00 |
CU Autres participations | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 655.00 | | | 173 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DG Autres réserves | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
DH Report à nouveau | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
DL TOTAL (I) | 464 588.00 | | | 464 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 737.00 | | | 730 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 868.00 | | | 9 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 667.00 | | | 181 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 187.00 | | | 67 187.00 |
EA Autres dettes | 230 912.00 | | | 230 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 370.00 | | | 1 220 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 958.00 | | | 1 684 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 370.00 | | | 1 220 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 214 189.00 | | | 214 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
FD Production vendue biens | 347 076.00 | | 347 076.00 | 347 076.00 |
FG Production vendue services | 460 708.00 | | 460 708.00 | 460 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 236.00 | | 810 236.00 | 810 236.00 |
FM Production stockée | | | -30 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 586.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 661.00 | | | 29 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 739.00 | | | 893 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 014.00 | | | 879 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 725.00 | | | 14 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 603.00 | | | 72 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 773.00 | | 10 200.00 | 1 533 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 836.00 | 1 447 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 836.00 | 1 142 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 368.00 | | | 299 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 011.00 | | 10 020.00 | 1 229 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 393.00 | | 180.00 | 5 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 812.00 | 68 159.00 | 92 216.00 | 869 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 868 122.00 | 68 159.00 | 92 216.00 | 868 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 667.00 | 181 667.00 | | 181 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 277.00 | 277 277.00 | | 277 277.00 |
UX Autres créances clients | 308 216.00 | 308 216.00 | | 308 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 52 961.00 | 52 961.00 | | 52 961.00 |
VC Groupe et associés | 40 141.00 | 40 141.00 | | 40 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 737.00 | 730 737.00 | | 730 737.00 |
VI Groupe et associés | -36 498.00 | -36 498.00 | | -36 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 114.00 | 192 114.00 | | 192 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 299.00 | 638 299.00 | | 638 299.00 |
VW T.V.A. | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 370.00 | 1 220 370.00 | | 1 220 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
ST Autres comptes | 172 748.00 | | | 172 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 146.00 | | | 56 146.00 |
YT Sous‐traitance | 36 032.00 | | | 36 032.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 608.00 | | | 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 851.00 | | | 92 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 138.00 | | | 108 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 641.00 | | | 298 641.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |