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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 297 678.00 | | 297 678.00 | 297 678.00 |
AN Terrains | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
AP Constructions | 235 825.00 | 164 942.00 | 70 883.00 | 235 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 901 670.00 | 694 613.00 | 207 057.00 | 901 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 416.00 | 8 568.00 | 6 849.00 | 15 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 773.00 | 869 812.00 | 663 961.00 | 1 533 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
BP En cours de production de services | 88 196.00 | | 88 196.00 | 88 196.00 |
BT Marchandises | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 900.00 | | 333 900.00 | 333 900.00 |
BZ Autres créances | 276 953.00 | | 276 953.00 | 276 953.00 |
CF Disponibilités | 205 925.00 | | 205 925.00 | 205 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 365.00 | | 1 008 365.00 | 1 008 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 683.00 | 869 812.00 | 1 678 871.00 | 2 548 683.00 |
CU Autres participations | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 545.00 | | 6 545.00 | 6 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 655.00 | | | 173 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DG Autres réserves | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
DH Report à nouveau | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
DL TOTAL (I) | 449 863.00 | | | 449 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 391.00 | | | 706 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 268.00 | | | 43 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 284.00 | | | 166 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 021.00 | | | 41 021.00 |
EA Autres dettes | 272 044.00 | | | 272 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 008.00 | | | 1 229 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 871.00 | | | 1 678 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 936.00 | | | 929 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 979.00 | | | 206 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 299 616.00 | | 299 616.00 | 299 616.00 |
FG Production vendue services | 480 998.00 | | 480 998.00 | 480 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 614.00 | | 780 614.00 | 780 614.00 |
FM Production stockée | | | 38 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 272.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 573.00 | | | 42 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 977 879.00 | | | 977 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 183.00 | | | 882 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 696.00 | | | 95 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 306.00 | | | 39 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 653.00 | | 135 033.00 | 1 406 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 388.00 | 5 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 912.00 | 1 533 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 524.00 | 1 229 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 468.00 | | 106 900.00 | 192 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 844.00 | | 27 692.00 | 1 208 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | 441.00 | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 373.00 | 71 367.00 | 2 928.00 | 801 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 683.00 | 71 367.00 | 2 928.00 | 799 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 284.00 | 166 284.00 | | 166 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 044.00 | 272 044.00 | | 272 044.00 |
UX Autres créances clients | 333 900.00 | | | 333 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
VB T. V. A. | 30 985.00 | | | 30 985.00 |
VC Groupe et associés | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 391.00 | 407 319.00 | 270 812.00 | 706 391.00 |
VI Groupe et associés | 43 268.00 | 43 268.00 | | 43 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 234.00 | | | 122 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 667.00 | | | 150 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 689.00 | 615 689.00 | | 615 689.00 |
VW T.V.A. | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 008.00 | 929 936.00 | 270 812.00 | 1 229 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 733.00 | | | 16 733.00 |
ST Autres comptes | 132 897.00 | | | 132 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 203.00 | | | 79 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
YT Sous‐traitance | 73 127.00 | | | 73 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 604.00 | | | 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 218.00 | | | 89 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 961.00 | | | 301 961.00 |