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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | 190 778.00 | | 190 778.00 | 190 778.00 |
AN Terrains | 76 100.00 | | 76 100.00 | 76 100.00 |
AP Constructions | 235 825.00 | 150 990.00 | 84 834.00 | 235 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 690.00 | 642 209.00 | 239 481.00 | 881 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 230.00 | 6 484.00 | 8 746.00 | 15 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 653.00 | 801 373.00 | 605 280.00 | 1 406 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
BP En cours de production de services | 76 784.00 | | 76 784.00 | 76 784.00 |
BT Marchandises | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 492.00 | | 299 492.00 | 299 492.00 |
BZ Autres créances | 325 239.00 | | 325 239.00 | 325 239.00 |
CF Disponibilités | 91 040.00 | | 91 040.00 | 91 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | 11 021.00 | 11 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 532.00 | | 862 532.00 | 862 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 635.00 | 801 373.00 | 1 475 262.00 | 2 276 635.00 |
CU Autres participations | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 655.00 | | | 173 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
DG Autres réserves | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
DH Report à nouveau | 244 965.00 | | | 244 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 147.00 | | | -205 147.00 |
DL TOTAL (I) | 354 167.00 | | | 354 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 695.00 | | | 508 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 358.00 | | | 186 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
EA Autres dettes | 342 122.00 | | | 342 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 095.00 | | | 1 121 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 262.00 | | | 1 475 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 267.00 | | | 886 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
FD Production vendue biens | 237 710.00 | | 237 710.00 | 237 710.00 |
FG Production vendue services | 523 148.00 | | 523 148.00 | 523 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 606.00 | | 761 606.00 | 761 606.00 |
FM Production stockée | | | -33 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 398.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 118.00 | | | 19 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 811 375.00 | | | 811 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 522.00 | | | 1 016 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 147.00 | | | -205 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 438.00 | | 182 636.00 | 1 239 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 421.00 | 1 406 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 421.00 | 1 208 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 468.00 | | | 192 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 629.00 | | 182 636.00 | 1 041 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 839.00 | 82 493.00 | 9 959.00 | 728 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 149.00 | 82 493.00 | 9 959.00 | 727 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 358.00 | 186 358.00 | | 186 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 242.00 | 344 242.00 | | 344 242.00 |
UX Autres créances clients | 299 492.00 | | | 299 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
VB T. V. A. | 35 706.00 | | | 35 706.00 |
VC Groupe et associés | 185 393.00 | | | 185 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348 086.00 | 113 258.00 | 192 559.00 | 348 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 609.00 | 160 609.00 | | 160 609.00 |
VI Groupe et associés | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 739.00 | | | 94 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 825.00 | 637 825.00 | | 637 825.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 095.00 | 886 267.00 | 192 559.00 | 1 121 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 303.00 | | | 21 303.00 |
ST Autres comptes | 181 525.00 | | | 181 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 261.00 | | | 66 261.00 |
YT Sous‐traitance | 105 782.00 | | | 105 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 464.00 | | | 84 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 035.00 | | | 411 035.00 |