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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 964.00 | 15 978.00 | 1 986.00 | 17 964.00 |
AH Fonds commercial | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
AN Terrains | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 845.00 | 98 574.00 | 2 272.00 | 100 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 447.00 | 358 814.00 | 229 633.00 | 588 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 757.00 | | 27 757.00 | 27 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 056.00 | 570 481.00 | 343 575.00 | 914 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 601.00 | 1 494.00 | 141 107.00 | 142 601.00 |
BZ Autres créances | 118 613.00 | | 118 613.00 | 118 613.00 |
CF Disponibilités | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 610.00 | | 34 610.00 | 34 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 420.00 | 1 494.00 | 336 926.00 | 338 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 476.00 | 571 974.00 | 680 501.00 | 1 252 476.00 |
CU Autres participations | 78 920.00 | 46 000.00 | 32 920.00 | 78 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DH Report à nouveau | -289 272.00 | -328 979.00 | | -289 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 813.00 | 39 706.00 | | -7 813.00 |
DL TOTAL (I) | -19 666.00 | -11 852.00 | | -19 666.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 539.00 | 271 762.00 | | 201 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 2 722.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 707.00 | 499 481.00 | | 303 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 578.00 | 334 927.00 | | 178 578.00 |
EA Autres dettes | 16 163.00 | 13 476.00 | | 16 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 167.00 | 1 122 369.00 | | 700 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 501.00 | 1 125 516.00 | | 680 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 479 673.00 | | 1 479 673.00 | 1 479 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 673.00 | | 1 479 673.00 | 1 479 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 274.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -283 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244 770.00 | | | 244 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 000.00 | 87 960.00 | | 56 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 770.00 | 87 960.00 | | 300 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 784.00 | 37 813.00 | | 11 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 684.00 | 53 813.00 | | 24 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 086.00 | 34 147.00 | | 276 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 607.00 | 2 095 740.00 | | 1 823 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 420.00 | 2 056 034.00 | | 1 831 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 813.00 | 39 706.00 | | -7 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 214.00 | | 26 287.00 | 944 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 445.00 | 914 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 445.00 | 740 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 976.00 | | 3 995.00 | 62 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 561.00 | | 22 292.00 | 774 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 644.00 | 54 497.00 | 44 660.00 | 514 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 969.00 | 2 009.00 | | 13 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 675.00 | 52 488.00 | 44 660.00 | 500 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 494.00 | 30 000.00 | | 17 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 494.00 | 30 000.00 | 15 000.00 | 32 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 707.00 | 303 707.00 | | 303 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 298.00 | 55 298.00 | | 55 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 163.00 | 16 163.00 | | 16 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
UX Autres créances clients | 140 838.00 | | | 140 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
VB T. V. A. | 40 515.00 | | | 40 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 284.00 | 49 919.00 | 131 365.00 | 181 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 192.00 | | | 47 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
VP Divers | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 580.00 | 295 824.00 | 27 757.00 | 323 580.00 |
VW T.V.A. | 70 062.00 | 70 062.00 | | 70 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 987.00 | 568 621.00 | 131 365.00 | 699 987.00 |