| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
AH Fonds commercial | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
AN Terrains | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 674.00 | 90 091.00 | 1 582.00 | 91 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 361.00 | 348 448.00 | 131 912.00 | 480 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 224.00 | | 29 224.00 | 29 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 918.00 | 510 271.00 | 244 646.00 | 754 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 639.00 | 3 866.00 | 173 772.00 | 177 639.00 |
BZ Autres créances | 147 128.00 | | 147 128.00 | 147 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 88 628.00 | | 88 628.00 | 88 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 459.00 | | 13 459.00 | 13 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 441.00 | 3 866.00 | 440 574.00 | 444 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 359.00 | 514 138.00 | 685 221.00 | 1 199 359.00 |
CU Autres participations | 78 920.00 | 46 000.00 | 32 920.00 | 78 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 200.00 | | | 252 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
DH Report à nouveau | -272 394.00 | | | -272 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 970.00 | | | 112 970.00 |
DL TOTAL (I) | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 638.00 | | | 61 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 623.00 | | | 230 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 415.00 | | | 201 415.00 |
EA Autres dettes | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 224.00 | | | 567 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 221.00 | | | 685 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 844.00 | | 1 900.00 | 848 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 826.00 | 754 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 826.00 | 580 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 067.00 | | | 66 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674 632.00 | | 1 900.00 | 674 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 145.00 | | | 108 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 695.00 | 25 807.00 | 94 232.00 | 532 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 636.00 | 25 807.00 | 94 232.00 | 515 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 624.00 | 230 624.00 | | 230 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 415.00 | 201 415.00 | | 201 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 547.00 | 73 547.00 | | 73 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
UX Autres créances clients | 177 639.00 | 177 639.00 | | 177 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 638.00 | 30 415.00 | 31 224.00 | 61 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 129.00 | 147 129.00 | | 147 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 452.00 | 338 228.00 | 29 225.00 | 367 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 224.00 | 536 001.00 | 31 224.00 | 567 224.00 |