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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 059.00 | 17 059.00 | | 17 059.00 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 755.00 | 75 933.00 | 822.00 | 76 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 207.00 | 230 597.00 | 18 609.00 | 249 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 360.00 | 408 487.00 | 59 873.00 | 468 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 616.00 | 3 345.00 | 149 270.00 | 152 616.00 |
BZ Autres créances | 87 065.00 | | 87 065.00 | 87 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 350.00 | 3 345.00 | 272 004.00 | 275 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 710.00 | 411 832.00 | 331 877.00 | 743 710.00 |
CU Autres participations | 76 434.00 | 76 224.00 | 209.00 | 76 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DH Report à nouveau | -212 663.00 | -159 423.00 | | -212 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 437.00 | -53 240.00 | | 112 437.00 |
DL TOTAL (I) | 177 193.00 | 64 756.00 | | 177 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 280.00 | 472 148.00 | | 38 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 402.00 | 91 119.00 | | 116 402.00 |
EA Autres dettes | | 52 802.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 683.00 | 619 126.00 | | 154 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 877.00 | 683 883.00 | | 331 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 683.00 | 619 127.00 | | 154 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 057.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 190.00 | | 524 190.00 | 524 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 190.00 | | 524 190.00 | 524 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 345.00 | |
GE Autres charges | | | 5 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 95 963.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 709.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 72 487.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83.00 | 72 487.00 | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 178 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 83.00 | -105 730.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 881.00 | 1 131 922.00 | | 553 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 443.00 | 1 185 163.00 | | 441 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 437.00 | -53 240.00 | | 112 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 283.00 | 77 476.00 | | 9 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 602.00 | | 7 885.00 | 497 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 100 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 127.00 | 468 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 127.00 | 334 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 876.00 | | 7 885.00 | 358 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 659.00 | | | 105 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 288.00 | 7 101.00 | 32 127.00 | 357 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | | 17 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 228.00 | 7 101.00 | 32 127.00 | 340 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 316.00 | 2 029.00 | | 1 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 541.00 | 2 029.00 | | 77 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 541.00 | 2 029.00 | | 77 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
UX Autres créances clients | 148 902.00 | 148 902.00 | | 148 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VB T. V. A. | 81 891.00 | 81 891.00 | | 81 891.00 |
VP Divers | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 269.00 | 270 269.00 | | 270 269.00 |
VW T.V.A. | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 684.00 | 154 684.00 | | 154 684.00 |