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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AN Terrains | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 536.00 | 74 093.00 | 442.00 | 74 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 869.00 | 234 860.00 | 15 008.00 | 249 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 742.00 | 393 850.00 | 55 892.00 | 449 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 575.00 | 3 757.00 | 313 817.00 | 317 575.00 |
BZ Autres créances | 11 039.00 | | 11 039.00 | 11 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CF Disponibilités | 37 055.00 | | 37 055.00 | 37 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 619.00 | | 6 619.00 | 6 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 849.00 | 3 757.00 | 380 091.00 | 383 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 592.00 | 397 608.00 | 435 984.00 | 833 592.00 |
CU Autres participations | 76 434.00 | 76 224.00 | 209.00 | 76 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DH Report à nouveau | -100 226.00 | -212 663.00 | | -100 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 432.00 | 112 437.00 | | 82 432.00 |
DL TOTAL (I) | 259 626.00 | 177 193.00 | | 259 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 616.00 | 38 280.00 | | 73 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 351.00 | 116 402.00 | | 99 351.00 |
EA Autres dettes | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 357.00 | 154 683.00 | | 176 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 984.00 | 331 877.00 | | 435 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 357.00 | 154 683.00 | | 176 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 887.00 | | 721 887.00 | 721 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 887.00 | | 721 887.00 | 721 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 5 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 803.00 | 11 040.00 | | 21 803.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 384.00 | 450.00 | | 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 83.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | 83.00 | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 523.00 | 553 881.00 | | 762 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 090.00 | 441 443.00 | | 680 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 432.00 | 112 437.00 | | 82 432.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 360.00 | | 3 650.00 | 468 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 267.00 | 449 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 060.00 | 16 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 208.00 | 333 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 067.00 | | | 33 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 634.00 | | 3 650.00 | 334 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 659.00 | | | 100 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 263.00 | 7 631.00 | 22 267.00 | 332 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 203.00 | 7 631.00 | 5 208.00 | 315 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 346.00 | 1 040.00 | 627.00 | 3 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 570.00 | 1 040.00 | 627.00 | 79 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 570.00 | 1 040.00 | 627.00 | 79 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 040.00 | 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 616.00 | 73 616.00 | | 73 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 125.00 | 40 125.00 | | 40 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
UX Autres créances clients | 313 304.00 | 313 304.00 | | 313 304.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 460.00 | 359 460.00 | | 359 460.00 |
VW T.V.A. | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 358.00 | 176 358.00 | | 176 358.00 |