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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 060.00 | 17 060.00 | | 17 060.00 |
AH Fonds commercial | 49 007.00 | | 49 007.00 | 49 007.00 |
AN Terrains | 51 115.00 | 51 115.00 | | 51 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 897.00 | 98 103.00 | 794.00 | 98 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 989.00 | 349 960.00 | 184 029.00 | 533 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 225.00 | | 24 225.00 | 24 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 214.00 | 562 239.00 | 290 975.00 | 853 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 638.00 | | 173 638.00 | 173 638.00 |
BZ Autres créances | 105 277.00 | | 105 277.00 | 105 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
CF Disponibilités | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 261.00 | | 364 261.00 | 364 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 475.00 | 562 239.00 | 655 236.00 | 1 217 475.00 |
CU Autres participations | 78 920.00 | 46 000.00 | 32 920.00 | 78 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 200.00 | 252 200.00 | | 252 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 220.00 | 25 220.00 | | 25 220.00 |
DH Report à nouveau | -297 086.00 | -289 272.00 | | -297 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 759.00 | -7 813.00 | | -35 759.00 |
DL TOTAL (I) | -55 425.00 | -19 666.00 | | -55 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 973.00 | 201 539.00 | | 132 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 654.00 | 180.00 | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 429.00 | 303 707.00 | | 289 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 206.00 | 178 578.00 | | 268 206.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 16 163.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 661.00 | 700 167.00 | | 710 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 236.00 | 680 501.00 | | 655 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 025.00 | 20 255.00 | | 1 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 056.00 | | 4 481.00 | 914 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 532.00 | 103 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 324.00 | 853 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 905.00 | 66 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 886.00 | 684 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 971.00 | | | 66 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 407.00 | | 4 481.00 | 740 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 677.00 | | | 106 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 481.00 | 39 087.00 | 47 330.00 | 524 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 978.00 | 1 986.00 | 905.00 | 15 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 503.00 | 37 101.00 | 46 425.00 | 508 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 494.00 | | 1 494.00 | 47 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 494.00 | | 1 494.00 | 47 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 429.00 | 289 429.00 | | 289 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 761.00 | 59 761.00 | | 59 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 605.00 | 119 605.00 | | 119 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
UX Autres créances clients | 173 638.00 | | | 173 638.00 |
VB T. V. A. | 35 469.00 | | | 35 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 948.00 | 41 491.00 | 90 457.00 | 131 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 538.00 | | | 26 538.00 |
VP Divers | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 796.00 | 19 796.00 | | 19 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 028.00 | | | 32 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 168.00 | 310 943.00 | 24 225.00 | 335 168.00 |
VW T.V.A. | 69 044.00 | 69 044.00 | | 69 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 007.00 | 614 550.00 | 90 457.00 | 705 007.00 |