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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 2 633.00 | 1 402.00 | 4 036.00 |
AP Constructions | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 348.00 | 29 908.00 | 8 439.00 | 38 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 020.00 | 46 026.00 | 4 993.00 | 51 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 102.00 | 85 190.00 | 26 911.00 | 112 102.00 |
BT Marchandises | 391 962.00 | 47 778.00 | 344 184.00 | 391 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 123.00 | 11 710.00 | 232 412.00 | 244 123.00 |
BZ Autres créances | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 145 717.00 | | 145 717.00 | 145 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 253.00 | 59 489.00 | 1 135 764.00 | 1 195 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 355.00 | 144 679.00 | 1 162 675.00 | 1 307 355.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 679 444.00 | 604 205.00 | | 679 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 407.00 | 75 238.00 | | 126 407.00 |
DK Provisions réglementées | 2 171.00 | 5 107.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 922 423.00 | 798 951.00 | | 922 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 482.00 | 137 293.00 | | 155 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 769.00 | 68 193.00 | | 84 769.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 251.00 | 205 568.00 | | 240 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 675.00 | 1 004 520.00 | | 1 162 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 251.00 | 205 568.00 | | 240 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 186 816.00 | 14 258.00 | 1 201 074.00 | 1 186 816.00 |
FG Production vendue services | 54 931.00 | 1 318.00 | 56 250.00 | 54 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 748.00 | 15 576.00 | 1 257 324.00 | 1 241 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 778.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 202.00 | 4 712.00 | | 202.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 012.00 | 954.00 | | 3 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 012.00 | 954.00 | | 3 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 445.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76.00 | 968.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 1 413.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | -459.00 | | 2 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 554.00 | 37 947.00 | | 61 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 313 439.00 | 1 254 291.00 | | 1 313 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 032.00 | 1 179 053.00 | | 1 187 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 407.00 | 75 238.00 | | 126 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 932.00 | | 8 170.00 | 103 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 820.00 | | 8 170.00 | 87 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 693.00 | 9 497.00 | | 75 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 839.00 | 793.00 | | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 853.00 | 8 703.00 | | 73 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 107.00 | 76.00 | 3 012.00 | 5 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 840.00 | 47 778.00 | 46 840.00 | 46 840.00 |
6T Sur comptes clients | 13 248.00 | | 1 537.00 | 13 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 089.00 | 47 778.00 | 48 378.00 | 60 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 196.00 | 47 854.00 | 51 390.00 | 65 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 778.00 | 48 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76.00 | 3 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 482.00 | 155 482.00 | | 155 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
UX Autres créances clients | 230 062.00 | | | 230 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 061.00 | | | 14 061.00 |
VB T. V. A. | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 054.00 | 257 573.00 | 11 481.00 | 269 054.00 |
VW T.V.A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 251.00 | 240 251.00 | | 240 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 644.00 | 11 188.00 | | 8 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 951.00 | 11 028.00 | | 9 951.00 |
ST Autres comptes | 97 023.00 | 112 177.00 | | 97 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 562.00 | 83 207.00 | | 77 562.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 511.00 | 1 346.00 | | 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 977.00 | 3 965.00 | | 3 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 621.00 | 15 153.00 | | 12 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 343.00 | 231 130.00 | | 248 343.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 206.00 | 92 532.00 | | 90 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 048.00 | 207 760.00 | | 185 048.00 |