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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AP Constructions | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 571.00 | 38 412.00 | 1 158.00 | 39 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 020.00 | 50 330.00 | 689.00 | 51 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 324.00 | 99 401.00 | 13 923.00 | 113 324.00 |
BT Marchandises | 405 594.00 | 58 025.00 | 347 568.00 | 405 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 632.00 | 9 058.00 | 221 574.00 | 230 632.00 |
BZ Autres créances | 312 751.00 | | 312 751.00 | 312 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 457.00 | 67 083.00 | 1 480 373.00 | 1 547 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 781.00 | 166 484.00 | 1 494 296.00 | 1 660 781.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 033 789.00 | | | 1 033 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 882.00 | | | 123 882.00 |
DK Provisions réglementées | 244.00 | | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 316.00 | | | 1 272 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211.00 | | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 360.00 | | | 148 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
EA Autres dettes | 478.00 | | | 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 980.00 | | | 221 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 296.00 | | | 1 494 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 768.00 | | | 221 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 185 047.00 | 18 607.00 | 1 203 654.00 | 1 185 047.00 |
FG Production vendue services | 44 852.00 | 1 257.00 | 46 109.00 | 44 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 229 899.00 | 19 864.00 | 1 249 764.00 | 1 229 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 025.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 624.00 | | | 1 326 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 742.00 | | | 1 202 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 882.00 | | | 123 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 324.00 | | | 113 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 086.00 | 3 314.00 | | 96 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 049.00 | 3 314.00 | | 92 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 190.00 | 54.00 | | 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 973.00 | 58 025.00 | 56 973.00 | 56 973.00 |
6T Sur comptes clients | 9 105.00 | | 47.00 | 9 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 079.00 | 58 025.00 | 57 020.00 | 66 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 269.00 | 58 079.00 | 57 020.00 | 66 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 025.00 | 57 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 360.00 | 148 360.00 | | 148 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 382.00 | 45 382.00 | | 45 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
UX Autres créances clients | 218 277.00 | 218 277.00 | | 218 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
VB T. V. A. | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 865.00 | 543 384.00 | 11 481.00 | 554 865.00 |
VW T.V.A. | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 768.00 | 221 768.00 | | 221 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
ST Autres comptes | 98 621.00 | | | 98 621.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 765.00 | | | 75 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 980.00 | | | 245 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 718.00 | | | 37 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 664.00 | | | 187 664.00 |