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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 262.00 | 39 511.00 | 2 751.00 | 42 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 348.00 | 29 251.00 | 4 096.00 | 33 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 469.00 | 72 969.00 | 16 499.00 | 89 469.00 |
BT Marchandises | 376 186.00 | 45 870.00 | 330 316.00 | 376 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 708.00 | 2 082.00 | 191 626.00 | 193 708.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CF Disponibilités | 413 015.00 | | 413 015.00 | 413 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 700.00 | 47 952.00 | 946 748.00 | 994 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 170.00 | 120 922.00 | 963 247.00 | 1 084 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 452 147.00 | | | 452 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 129.00 | | | 150 129.00 |
DK Provisions réglementées | 311.00 | | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 716 988.00 | | | 716 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 395.00 | | | 121 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 774.00 | | | 24 774.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 259.00 | | | 246 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 247.00 | | | 963 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 259.00 | | | 246 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 193.00 | 35 470.00 | 1 263 664.00 | 1 228 193.00 |
FG Production vendue services | 54 992.00 | 529.00 | 55 521.00 | 54 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 283 185.00 | 36 000.00 | 1 319 186.00 | 1 283 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 001.00 | |
GE Autres charges | | | 4 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 010.00 | | | 1 376 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 880.00 | | | 1 225 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 129.00 | | | 150 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 189.00 | | 2 908.00 | 104 189.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 423.00 | 9 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 627.00 | 89 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 203.00 | 79 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 113.00 | | 2 908.00 | 92 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 059.00 | 3 114.00 | 15 203.00 | 85 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 059.00 | 3 114.00 | 15 203.00 | 85 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 352.00 | | 41.00 | 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 870.00 | 45 870.00 | 45 870.00 | 45 870.00 |
6T Sur comptes clients | 3 473.00 | 131.00 | 1 521.00 | 3 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 343.00 | 46 001.00 | 47 391.00 | 49 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 696.00 | 46 001.00 | 47 433.00 | 49 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 001.00 | 47 391.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 395.00 | 121 395.00 | | 121 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
UX Autres créances clients | 190 595.00 | 190 595.00 | | 190 595.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VB T. V. A. | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 150.00 | 205 498.00 | 9 651.00 | 215 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 259.00 | 246 259.00 | | 246 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 958.00 | | | 135 958.00 |
ST Autres comptes | 98 527.00 | | | 98 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 338.00 | | | 85 338.00 |
YT Sous‐traitance | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 602.00 | | | 256 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 787.00 | | | 125 787.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 818.00 | | | 321 818.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |