| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 262.00 | 40 199.00 | 2 062.00 | 42 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 730.00 | 31 878.00 | 2 851.00 | 34 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 498.00 | 76 285.00 | 17 213.00 | 93 498.00 |
BT Marchandises | 370 342.00 | 50 349.00 | 319 992.00 | 370 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 777.00 | | 221 777.00 | 221 777.00 |
BZ Autres créances | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
CF Disponibilités | 507 080.00 | | 507 080.00 | 507 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 469.00 | 50 349.00 | 1 058 119.00 | 1 108 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 967.00 | 126 634.00 | 1 075 332.00 | 1 201 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 472 277.00 | | | 472 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 013.00 | | | 226 013.00 |
DK Provisions réglementées | 185.00 | | | 185.00 |
DL TOTAL (I) | 812 875.00 | | | 812 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 989.00 | | | 201 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 706.00 | | | 59 706.00 |
EA Autres dettes | 761.00 | | | 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 457.00 | | | 262 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 332.00 | | | 1 075 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 457.00 | | | 262 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 428 143.00 | 70 938.00 | 1 499 082.00 | 1 428 143.00 |
FG Production vendue services | 63 204.00 | 1 753.00 | 64 957.00 | 63 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 347.00 | 72 691.00 | 1 564 039.00 | 1 491 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 309 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 158.00 | | | 1 612 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 145.00 | | | 1 386 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 013.00 | | | 226 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 469.00 | | 13 680.00 | 89 469.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 651.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 651.00 | 12 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 651.00 | 93 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 817.00 | | 1 381.00 | 79 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 651.00 | | 12 299.00 | 9 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 969.00 | 3 315.00 | | 72 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 969.00 | 3 315.00 | | 72 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 311.00 | | 126.00 | 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 870.00 | 50 349.00 | 45 870.00 | 45 870.00 |
6T Sur comptes clients | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 952.00 | 50 349.00 | 47 952.00 | 47 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 263.00 | 50 349.00 | 48 078.00 | 48 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 349.00 | 47 952.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 989.00 | 201 989.00 | | 201 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
UX Autres créances clients | 221 777.00 | 221 777.00 | | 221 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 346.00 | 231 046.00 | 12 299.00 | 243 346.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 457.00 | 262 457.00 | | 262 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 133 222.00 | | | 133 222.00 |
ST Autres comptes | 110 856.00 | | | 110 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 211.00 | | | 87 211.00 |
YT Sous‐traitance | 117.00 | | | 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 061.00 | | | 13 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 135.00 | | | 304 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 329.00 | | | 137 329.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 408.00 | | | 331 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |