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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
AP Constructions | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 571.00 | 38 788.00 | 782.00 | 39 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 020.00 | 51 239.00 | -219.00 | 51 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 324.00 | 100 685.00 | 12 638.00 | 113 324.00 |
BT Marchandises | 356 683.00 | 49 170.00 | 307 513.00 | 356 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 352.00 | 10 580.00 | 220 772.00 | 231 352.00 |
BZ Autres créances | 24 455.00 | | 24 455.00 | 24 455.00 |
CF Disponibilités | 148 702.00 | | 148 702.00 | 148 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 838.00 | 59 750.00 | 710 087.00 | 769 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 162.00 | 160 436.00 | 722 726.00 | 883 162.00 |
CU Autres participations | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 257 672.00 | | | 257 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 840.00 | | | 137 840.00 |
DK Provisions réglementées | 298.00 | | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 510 211.00 | | | 510 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 544.00 | | | 151 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 761.00 | | | 59 761.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 514.00 | | | 212 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 726.00 | | | 722 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 514.00 | | | 212 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 620.00 | | | 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 203 422.00 | 24 843.00 | 1 228 265.00 | 1 203 422.00 |
FD Production vendue biens | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FG Production vendue services | 49 923.00 | 969.00 | 50 892.00 | 49 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 035.00 | 25 812.00 | 1 279 847.00 | 1 254 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 599 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 692.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 706.00 | | | 52 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 356 786.00 | | | 1 356 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 945.00 | | | 1 218 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 840.00 | | | 137 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 324.00 | | | 113 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 212.00 | | | 97 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 401.00 | 1 284.00 | | 99 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 364.00 | 1 284.00 | | 95 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 244.00 | 54.00 | | 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 025.00 | 49 170.00 | 58 025.00 | 58 025.00 |
6T Sur comptes clients | 9 058.00 | 1 521.00 | | 9 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 083.00 | 50 692.00 | 58 025.00 | 67 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 328.00 | 50 746.00 | 58 025.00 | 67 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 692.00 | 58 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 544.00 | 151 544.00 | | 151 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
UX Autres créances clients | 216 388.00 | | | 216 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
VB T. V. A. | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 978.00 | 256 496.00 | 11 481.00 | 267 978.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 514.00 | 212 514.00 | | 212 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
ST Autres comptes | 98 241.00 | | | 98 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 466.00 | | | 251 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 924.00 | | | 96 924.00 |
ZE Dividendes | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 843.00 | | | 189 843.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |