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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 711.00 | 51 294.00 | 57 417.00 | 108 711.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 150.00 | 70 785.00 | 11 365.00 | 82 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 165.00 | | 30 165.00 | 30 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 024.00 | 122 078.00 | 195 945.00 | 318 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 378.00 | 154 723.00 | 693 656.00 | 848 378.00 |
BZ Autres créances | 179 245.00 | | 179 245.00 | 179 245.00 |
CF Disponibilités | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 453.00 | 154 723.00 | 882 730.00 | 1 037 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 476.00 | 276 801.00 | 1 078 675.00 | 1 355 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -706 048.00 | -633 224.00 | | -706 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 247.00 | 64 569.00 | | 63 247.00 |
DL TOTAL (I) | -590 001.00 | -515 855.00 | | -590 001.00 |
DP Provisions pour risques | 175 867.00 | 84 948.00 | | 175 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 559.00 | 112 559.00 | | 112 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 426.00 | 197 507.00 | | 288 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 825.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 506.00 | 708 851.00 | | 648 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 650.00 | 33 262.00 | | 51 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 419.00 | 543 934.00 | | 588 419.00 |
EA Autres dettes | 91 474.00 | 37 140.00 | | 91 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 380 250.00 | 1 324 013.00 | | 1 380 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 675.00 | 1 005 665.00 | | 1 078 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 800.00 | 675 507.00 | | 803 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 765 739.00 | | 1 765 739.00 | 1 765 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 765 739.00 | | 1 765 739.00 | 1 765 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 138.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 935.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 269.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 606.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 269.00 | 2 873.00 | | 10 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 787.00 | 1 247.00 | | 1 787.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 955.00 | 8 111.00 | | 1 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 647 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 955.00 | 655 403.00 | | 1 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 945.00 | 518 363.00 | | 103 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 919.00 | 199 027.00 | | 90 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 864.00 | 717 390.00 | | 194 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 909.00 | -61 987.00 | | -192 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 3 162.00 | | 22 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 840.00 | 2 297 989.00 | | 1 862 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 593.00 | 2 233 420.00 | | 1 799 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 247.00 | 64 569.00 | | 63 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 739.00 | | 32 284.00 | 285 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 180.00 | | 15 000.00 | 185 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 394.00 | | 3 755.00 | 78 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 164.00 | | 13 529.00 | 22 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 663.00 | 26 138.00 | -19 278.00 | 76 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 553.00 | 17 463.00 | -19 278.00 | 14 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 110.00 | 8 675.00 | | 62 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 507.00 | 90 919.00 | | 197 507.00 |
6T Sur comptes clients | 144 441.00 | 83 935.00 | 73 653.00 | 144 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 441.00 | 83 935.00 | 73 653.00 | 144 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 948.00 | 174 854.00 | 73 653.00 | 341 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 935.00 | 73 653.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 506.00 | 72 056.00 | 288 225.00 | 648 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 032.00 | 178 032.00 | | 178 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 913.00 | 117 913.00 | | 117 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 474.00 | 91 474.00 | | 91 474.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 662 990.00 | | | 662 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 388.00 | | | 185 388.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
VP Divers | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 245.00 | | | 164 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 900.00 | 1 065 387.00 | 5 513.00 | 1 070 900.00 |
VW T.V.A. | 288 028.00 | 288 028.00 | | 288 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 380 250.00 | 803 800.00 | 288 225.00 | 1 380 250.00 |