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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 590.00 | 97 715.00 | 69 875.00 | 167 590.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 798.00 | 76 537.00 | 18 261.00 | 94 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 596.00 | 174 251.00 | 189 344.00 | 363 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 492.00 | 203 757.00 | 1 212 735.00 | 1 416 492.00 |
BZ Autres créances | 359 860.00 | | 359 860.00 | 359 860.00 |
CF Disponibilités | 50 736.00 | | 50 736.00 | 50 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 485.00 | | 8 485.00 | 8 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 574.00 | 203 757.00 | 1 631 816.00 | 1 835 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 170.00 | 378 009.00 | 1 821 161.00 | 2 199 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -238 645.00 | -326 059.00 | | -238 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 191.00 | 96 407.00 | | 41 191.00 |
DL TOTAL (I) | -144 654.00 | -176 852.00 | | -144 654.00 |
DP Provisions pour risques | 54 817.00 | 102 104.00 | | 54 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 817.00 | 102 104.00 | | 54 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 911.00 | 161.00 | | 10 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 814.00 | 434 372.00 | | 333 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 051.00 | 76 769.00 | | 166 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 377 945.00 | 1 083 294.00 | | 1 377 945.00 |
EA Autres dettes | 22 276.00 | 12 470.00 | | 22 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 997.00 | 1 607 066.00 | | 1 910 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 161.00 | 1 532 318.00 | | 1 821 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 973.00 | 1 246 785.00 | | 1 653 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 862.00 | | 1 743.00 | 389 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 124.00 | 9 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 008.00 | 363 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 884.00 | 94 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 059.00 | | | 259 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 940.00 | | 1 743.00 | 115 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 351.00 | 11 760.00 | 22 859.00 | 185 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 435.00 | 280.00 | | 97 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 916.00 | 11 480.00 | 22 859.00 | 87 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 104.00 | 4 500.00 | 51 787.00 | 102 104.00 |
6T Sur comptes clients | 194 526.00 | 142 556.00 | 133 325.00 | 194 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 650.00 | 142 556.00 | 138 449.00 | 199 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 755.00 | 147 056.00 | 190 236.00 | 301 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 556.00 | 133 325.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 500.00 | 56 912.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 814.00 | 82 643.00 | 251 171.00 | 333 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 051.00 | 166 051.00 | | 166 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 514.00 | 136 514.00 | | 136 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 501.00 | 602 501.00 | | 602 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 276.00 | 22 276.00 | | 22 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 162 830.00 | 1 162 830.00 | | 1 162 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 663.00 | 253 663.00 | | 253 663.00 |
VB T. V. A. | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 791.00 | 4 938.00 | 5 853.00 | 10 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 048.00 | 348 048.00 | | 348 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 561.00 | 1 784 838.00 | 9 723.00 | 1 794 561.00 |
VW T.V.A. | 599 707.00 | 599 707.00 | | 599 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 997.00 | 1 653 973.00 | 257 024.00 | 1 910 997.00 |