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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 590.00 | 97 947.00 | 69 643.00 | 167 590.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 42 755.00 | 704.00 | 42 051.00 | 42 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 772.00 | 83 291.00 | 17 480.00 | 100 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 800.00 | 181 942.00 | 228 857.00 | 410 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 227.00 | 218 292.00 | 1 270 936.00 | 1 489 227.00 |
BZ Autres créances | 474 489.00 | | 474 489.00 | 474 489.00 |
CF Disponibilités | 255 427.00 | | 255 427.00 | 255 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 230 617.00 | 218 292.00 | 2 012 325.00 | 2 230 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 416.00 | 400 234.00 | 2 241 182.00 | 2 641 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -197 454.00 | -238 645.00 | | -197 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 950.00 | 41 191.00 | | -31 950.00 |
DL TOTAL (I) | -176 604.00 | -144 654.00 | | -176 604.00 |
DP Provisions pour risques | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 817.00 | 54 817.00 | | 54 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 862.00 | 10 911.00 | | 5 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 638.00 | 333 814.00 | | 277 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 708.00 | 166 051.00 | | 118 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 934 246.00 | 1 377 945.00 | | 1 934 246.00 |
EA Autres dettes | 26 514.00 | 22 276.00 | | 26 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 362 969.00 | 1 910 997.00 | | 2 362 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 182.00 | 1 821 161.00 | | 2 241 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 167 504.00 | 1 653 973.00 | | 2 167 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 120.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 596.00 | | 48 729.00 | 363 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 525.00 | 8 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 525.00 | 410 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 059.00 | | | 259 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 798.00 | | 48 729.00 | 94 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 251.00 | 7 691.00 | | 174 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 715.00 | 233.00 | | 97 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 537.00 | 7 458.00 | | 76 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 817.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | 54 817.00 |
6T Sur comptes clients | 203 757.00 | 54 868.00 | 40 333.00 | 203 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 757.00 | 54 868.00 | 40 333.00 | 203 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 575.00 | 57 868.00 | 43 333.00 | 258 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 868.00 | 40 333.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 638.00 | 82 643.00 | 194 995.00 | 277 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 708.00 | 118 708.00 | | 118 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 673.00 | 167 673.00 | | 167 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 019 431.00 | 1 019 431.00 | | 1 019 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 514.00 | 26 514.00 | | 26 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 207.00 | 1 229 207.00 | | 1 229 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260 020.00 | 260 020.00 | | 260 020.00 |
VB T. V. A. | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VC Groupe et associés | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 862.00 | 5 392.00 | 470.00 | 5 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 580.00 | | | 87 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 725.00 | 300 725.00 | | 300 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 388.00 | 1 975 190.00 | 8 198.00 | 1 983 388.00 |
VW T.V.A. | 725 083.00 | 725 083.00 | | 725 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 362 969.00 | 2 167 504.00 | 195 465.00 | 2 362 969.00 |