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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 590.00 | 97 435.00 | 70 155.00 | 167 590.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 940.00 | 87 916.00 | 28 024.00 | 115 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 862.00 | 190 475.00 | 199 387.00 | 389 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 415.00 | 194 526.00 | 1 065 889.00 | 1 260 415.00 |
BZ Autres créances | 233 554.00 | | 233 554.00 | 233 554.00 |
CF Disponibilités | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 527 458.00 | 194 526.00 | 1 332 932.00 | 1 527 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 319.00 | 385 001.00 | 1 532 318.00 | 1 917 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -326 059.00 | -549 445.00 | | -326 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 407.00 | 223 386.00 | | 96 407.00 |
DL TOTAL (I) | -176 852.00 | -273 259.00 | | -176 852.00 |
DP Provisions pour risques | 102 104.00 | 189 317.00 | | 102 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 104.00 | 189 317.00 | | 102 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 235.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 372.00 | 512 114.00 | | 434 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 769.00 | 49 311.00 | | 76 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 294.00 | 889 122.00 | | 1 083 294.00 |
EA Autres dettes | 12 470.00 | 58 736.00 | | 12 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 066.00 | 1 509 518.00 | | 1 607 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 318.00 | 1 425 576.00 | | 1 532 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 246 785.00 | 1 077 181.00 | | 1 246 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 245.00 | | 66 965.00 | 330 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 769.00 | 14 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 348.00 | 389 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 579.00 | 115 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 059.00 | | 47 000.00 | 212 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 214.00 | | 18 305.00 | 103 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 972.00 | | 1 660.00 | 14 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 800.00 | 30 130.00 | 5 579.00 | 160 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 918.00 | 21 517.00 | | 75 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 882.00 | 8 614.00 | 5 579.00 | 84 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 893.00 | 5 124.00 | 6 893.00 | 6 893.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 317.00 | 18 543.00 | 105 756.00 | 189 317.00 |
6T Sur comptes clients | 226 330.00 | 53 146.00 | 84 950.00 | 226 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 223.00 | 58 271.00 | 91 843.00 | 233 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 422 540.00 | 76 814.00 | 197 599.00 | 422 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 146.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 9 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 337.00 | 72 056.00 | 360 281.00 | 432 337.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 769.00 | 76 769.00 | | 76 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 270.00 | 141 270.00 | | 141 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 316.00 | 299 316.00 | | 299 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 728.00 | 1 015 728.00 | | 1 015 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 244 686.00 | 244 686.00 | | 244 686.00 |
VB T. V. A. | 33 119.00 | 33 119.00 | | 33 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 014.00 | 38 014.00 | | 38 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 213.00 | 199 213.00 | | 199 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 405.00 | 1 507 682.00 | 9 723.00 | 1 517 405.00 |
VW T.V.A. | 604 694.00 | 604 694.00 | | 604 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 066.00 | 1 246 785.00 | 360 281.00 | 1 607 066.00 |