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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 711.00 | 70 033.00 | 41 678.00 | 111 711.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 521.00 | 78 376.00 | 10 145.00 | 88 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 903.00 | 148 409.00 | 171 494.00 | 319 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 314.00 | 136 039.00 | 942 275.00 | 1 078 314.00 |
BZ Autres créances | 191 519.00 | | 191 519.00 | 191 519.00 |
CF Disponibilités | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 969.00 | 136 039.00 | 1 151 930.00 | 1 287 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 872.00 | 284 448.00 | 1 323 424.00 | 1 607 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -642 801.00 | -706 048.00 | | -642 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 356.00 | 63 247.00 | | 93 356.00 |
DL TOTAL (I) | -496 645.00 | -590 001.00 | | -496 645.00 |
DP Provisions pour risques | 290 669.00 | 175 867.00 | | 290 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 112 559.00 | 112 559.00 | | 112 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 228.00 | 288 426.00 | | 403 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | 201.00 | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 464.00 | 648 506.00 | | 601 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 136.00 | 51 650.00 | | 47 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 668.00 | 588 419.00 | | 693 668.00 |
EA Autres dettes | 74 497.00 | 91 474.00 | | 74 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 416 841.00 | 1 380 250.00 | | 1 416 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 424.00 | 1 078 675.00 | | 1 323 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 447.00 | 803 800.00 | | 912 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 024.00 | | 9 372.00 | 318 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 492.00 | 28 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 492.00 | 319 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 180.00 | | 3 000.00 | 200 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 150.00 | | 6 372.00 | 82 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 078.00 | 26 331.00 | | 122 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 294.00 | 18 739.00 | | 51 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 785.00 | 7 592.00 | | 70 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 426.00 | 200 000.00 | 85 198.00 | 288 426.00 |
6T Sur comptes clients | 154 723.00 | 47 604.00 | 66 288.00 | 154 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 723.00 | 47 604.00 | 66 288.00 | 154 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 149.00 | 247 604.00 | 151 486.00 | 443 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 604.00 | 66 272.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | 85 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 576 449.00 | 72 056.00 | 288 225.00 | 576 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 675.00 | 160 675.00 | | 160 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 774.00 | 179 774.00 | | 179 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 497.00 | 74 497.00 | | 74 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
UX Autres créances clients | 915 296.00 | | | 915 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 984.00 | | | 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 018.00 | | | 163 018.00 |
VB T. V. A. | 9 188.00 | | | 9 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VI Groupe et associés | 25 015.00 | 25 015.00 | | 25 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 056.00 | | | 72 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 448.00 | 24 448.00 | | 24 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 978.00 | | | 178 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 275.00 | 1 306 275.00 | | 1 306 275.00 |
VW T.V.A. | 328 772.00 | 328 772.00 | | 328 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 416 841.00 | 912 448.00 | 288 225.00 | 1 416 841.00 |