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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 655.00 | 36 519.00 | 25 135.00 | 61 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 934.00 | 30 996.00 | 21 937.00 | 52 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 754.00 | 75 650.00 | 53 103.00 | 128 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BT Marchandises | 501 063.00 | | 501 063.00 | 501 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 371.00 | 3 864.00 | 190 507.00 | 194 371.00 |
BZ Autres créances | 30 199.00 | | 30 199.00 | 30 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | 14 915.00 | 14 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 243.00 | 3 864.00 | 918 378.00 | 922 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 997.00 | 79 515.00 | 971 482.00 | 1 050 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 620.00 | | | 15 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
DG Autres réserves | 502 167.00 | | | 502 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
DL TOTAL (I) | 683 857.00 | | | 683 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 683.00 | | | 55 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 967.00 | | | 127 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 086.00 | | | 74 086.00 |
EA Autres dettes | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 624.00 | | | 287 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 482.00 | | | 971 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 778.00 | | | 278 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 547 850.00 | 22 042.00 | 2 569 892.00 | 2 547 850.00 |
FG Production vendue services | 45 635.00 | 937.00 | 46 572.00 | 45 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 486.00 | 22 979.00 | 2 616 465.00 | 2 593 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 931.00 | | | 54 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 618 547.00 | | | 2 618 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 106.00 | | | 2 499 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 441.00 | | | 119 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 679.00 | | 2 000.00 | 132 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 925.00 | 128 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 089.00 | 8 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 836.00 | 114 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 425.00 | | 2 000.00 | 115 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 677.00 | 14 898.00 | 5 925.00 | 66 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 223.00 | | 3 089.00 | 11 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 453.00 | 14 898.00 | 2 836.00 | 55 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 389.00 | 317.00 | 841.00 | 4 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 389.00 | 317.00 | 841.00 | 4 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 389.00 | 317.00 | 841.00 | 4 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 967.00 | 127 967.00 | | 127 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 189 734.00 | | | 189 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
VB T. V. A. | 20 283.00 | | | 20 283.00 |
VC Groupe et associés | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 823.00 | 6 977.00 | 8 845.00 | 15 823.00 |
VI Groupe et associés | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 516.00 | 239 486.00 | 6 030.00 | 245 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 624.00 | 278 778.00 | 8 845.00 | 287 624.00 |