| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 668.00 | 10 979.00 | 5 689.00 | 16 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 876.00 | 53 566.00 | 24 310.00 | 77 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 837.00 | 23 410.00 | 8 427.00 | 31 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 411.00 | 87 955.00 | 44 455.00 | 132 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BT Marchandises | 581 350.00 | | 581 350.00 | 581 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 888.00 | 26 380.00 | 192 508.00 | 218 888.00 |
BZ Autres créances | 50 622.00 | | 50 622.00 | 50 622.00 |
CF Disponibilités | 213 795.00 | | 213 795.00 | 213 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 055.00 | 26 380.00 | 1 057 675.00 | 1 084 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 466.00 | 114 335.00 | 1 102 130.00 | 1 216 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
DG Autres réserves | 539 374.00 | 526 755.00 | | 539 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 763.00 | 152 619.00 | | 106 763.00 |
DL TOTAL (I) | 708 385.00 | 741 623.00 | | 708 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 980.00 | 8 441.00 | | 13 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 709.00 | 1 902.00 | | 147 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 589.00 | 88 849.00 | | 113 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 051.00 | 79 717.00 | | 72 051.00 |
EA Autres dettes | 46 416.00 | 43 678.00 | | 46 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 745.00 | 222 587.00 | | 393 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 130.00 | 964 209.00 | | 1 102 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 360.00 | | 13 195.00 | 125 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 144.00 | 132 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 144.00 | 109 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | 8 533.00 | 8 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 195.00 | | 4 662.00 | 111 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 568.00 | 13 531.00 | 6 144.00 | 80 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | 2 844.00 | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 433.00 | 10 687.00 | 6 144.00 | 72 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 589.00 | 113 589.00 | | 113 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 125.00 | 194 125.00 | | 194 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 218 888.00 | 218 888.00 | | 218 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 432.00 | 7 020.00 | 6 412.00 | 13 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VP Divers | 50 622.00 | 50 622.00 | | 50 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 051.00 | 72 051.00 | | 72 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 616.00 | 284 586.00 | 6 030.00 | 290 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 745.00 | 387 333.00 | 6 412.00 | 393 745.00 |