| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 450.00 | 48 853.00 | 28 597.00 | 77 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 744.00 | 23 580.00 | 10 164.00 | 33 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 359.00 | 80 568.00 | 44 791.00 | 125 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
BT Marchandises | 540 080.00 | | 540 080.00 | 540 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 115.00 | 21 689.00 | 151 426.00 | 173 115.00 |
BZ Autres créances | 29 768.00 | | 29 768.00 | 29 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 755.00 | | 178 755.00 | 178 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | 12 673.00 | 12 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 107.00 | 21 689.00 | 919 418.00 | 941 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 467.00 | 102 257.00 | 964 209.00 | 1 066 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
DG Autres réserves | 526 755.00 | 521 609.00 | | 526 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 619.00 | 140 146.00 | | 152 619.00 |
DL TOTAL (I) | 741 623.00 | 724 003.00 | | 741 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 441.00 | 9 228.00 | | 8 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 902.00 | 57 713.00 | | 1 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 849.00 | 165 519.00 | | 88 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 717.00 | 71 314.00 | | 79 717.00 |
EA Autres dettes | 43 678.00 | 9 954.00 | | 43 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 587.00 | 313 728.00 | | 222 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 209.00 | 1 037 731.00 | | 964 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 186.00 | | | 111 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 022.00 | | | 97 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 141.00 | 9 427.00 | | 71 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 006.00 | 9 427.00 | | 63 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 849.00 | 88 849.00 | | 88 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 173 115.00 | | | 173 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 650.00 | 6 469.00 | 1 181.00 | 7 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 546.00 | | | 10 546.00 |
VP Divers | 29 768.00 | | | 29 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 717.00 | 79 717.00 | | 79 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 586.00 | 215 556.00 | 6 030.00 | 221 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 587.00 | 221 406.00 | 1 181.00 | 222 587.00 |