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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 333.00 | 12 333.00 | | 12 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 998.00 | 64 696.00 | 8 302.00 | 72 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 848.00 | 31 289.00 | 1 559.00 | 32 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 209.00 | 108 318.00 | 15 890.00 | 124 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BT Marchandises | 533 847.00 | | 533 847.00 | 533 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 429.00 | | 70 429.00 | 70 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 419.00 | 32 958.00 | 306 462.00 | 339 419.00 |
BZ Autres créances | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 323 577.00 | | 323 577.00 | 323 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 704.00 | | 21 704.00 | 21 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 048.00 | 32 958.00 | 1 351 090.00 | 1 384 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 256.00 | 141 276.00 | 1 366 980.00 | 1 508 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
DG Autres réserves | 437 326.00 | 433 412.00 | | 437 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 670.00 | 143 913.00 | | 329 670.00 |
DL TOTAL (I) | 829 244.00 | 639 574.00 | | 829 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 583.00 | 301 182.00 | | 282 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 263 768.00 | | 2 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 265.00 | 150 327.00 | | 68 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 696.00 | 93 157.00 | | 148 696.00 |
EA Autres dettes | 35 378.00 | 39 538.00 | | 35 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 737.00 | 847 970.00 | | 537 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 980.00 | 1 487 544.00 | | 1 366 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 587.00 | 566 475.00 | | 330 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 088.00 | 685.00 | | 1 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 750 257.00 | |
FG Production vendue services | | | 72 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 822 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 840 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 286.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 573.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058.00 | | | -1 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 883.00 | 48 170.00 | | 115 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 841 096.00 | 2 941 453.00 | | 3 841 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 511 426.00 | 2 797 540.00 | | 3 511 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 670.00 | 143 913.00 | | 329 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 846.00 | | | 105 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 067.00 | 6 252.00 | | 102 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 733.00 | 6 252.00 | | 89 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 518.00 | 5 034.00 | 7 595.00 | 35 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 518.00 | 5 034.00 | 7 595.00 | 35 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 518.00 | 5 034.00 | 7 595.00 | 35 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 034.00 | 7 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 198.00 | 29 198.00 | | 29 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 987.00 | 69 987.00 | | 69 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
UX Autres créances clients | 299 057.00 | 299 057.00 | | 299 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 363.00 | 40 363.00 | | 40 363.00 |
VB T. V. A. | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 495.00 | 74 346.00 | 207 150.00 | 281 495.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 001.00 | | | 19 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 704.00 | 21 704.00 | | 21 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 081.00 | 381 081.00 | | 381 081.00 |
VW T.V.A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 737.00 | 330 587.00 | 207 150.00 | 537 737.00 |