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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 605.00 | 43 353.00 | 22 252.00 | 65 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 416.00 | 19 653.00 | 11 764.00 | 31 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 186.00 | 71 141.00 | 40 046.00 | 111 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
BT Marchandises | 572 037.00 | | 572 037.00 | 572 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 712.00 | 20 168.00 | 162 544.00 | 182 712.00 |
BZ Autres créances | 29 555.00 | | 29 555.00 | 29 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 138 383.00 | | 138 383.00 | 138 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | 14 134.00 | 14 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 853.00 | 20 168.00 | 997 686.00 | 1 017 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 039.00 | 91 309.00 | 1 037 732.00 | 1 129 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 621.00 | 15 621.00 | | 15 621.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
DG Autres réserves | 521 609.00 | 502 168.00 | | 521 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 146.00 | 119 441.00 | | 140 146.00 |
DL TOTAL (I) | 724 003.00 | 683 858.00 | | 724 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 228.00 | 16 534.00 | | 9 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 713.00 | 55 683.00 | | 57 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 519.00 | 127 967.00 | | 165 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 314.00 | 74 086.00 | | 71 314.00 |
EA Autres dettes | 9 954.00 | 13 354.00 | | 9 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 728.00 | 287 624.00 | | 313 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 731.00 | 971 482.00 | | 1 037 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 755.00 | | | 128 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 590.00 | | | 114 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 273.00 | 17 783.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 516.00 | 13 273.00 | 17 783.00 | 67 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 519.00 | 165 519.00 | | 165 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 667.00 | 67 667.00 | | 67 667.00 |
UX Autres créances clients | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 846.00 | 7 066.00 | 1 780.00 | 8 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 314.00 | 71 314.00 | | 71 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 134.00 | | | 14 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 431.00 | 226 401.00 | 6 030.00 | 232 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 728.00 | 311 948.00 | 1 780.00 | 313 728.00 |