| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 346.00 | 18 619.00 | 9 728.00 | 28 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 765.00 | 37 162.00 | 603.00 | 37 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 512.00 | 29 251.00 | 14 260.00 | 43 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 488.00 | 85 032.00 | 26 456.00 | 111 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 154.00 | | 50 154.00 | 50 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 260.00 | 5 868.00 | 271 392.00 | 277 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 994.00 | | 111 994.00 | 111 994.00 |
CF Disponibilités | 114 995.00 | | 114 995.00 | 114 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 341.00 | 5 868.00 | 585 473.00 | 591 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 829.00 | 90 900.00 | 611 929.00 | 702 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 637.00 | 300 637.00 | | 180 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 021.00 | 83 805.00 | | 22 021.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DL TOTAL (I) | 315 279.00 | 494 442.00 | | 315 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 240.00 | 80 768.00 | | 36 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 650.00 | 195 482.00 | | 296 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 929.00 | 689 924.00 | | 611 929.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 703 660.00 | | 703 660.00 | 703 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 660.00 | | 703 660.00 | 703 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307.00 | | | 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307.00 | | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 5 181.00 | | 1 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 522.00 | 517 706.00 | | 729 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 501.00 | 433 901.00 | | 707 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 021.00 | 83 805.00 | | 22 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 456.00 | | 28 761.00 | 83 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729.00 | 111 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729.00 | 81 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 117.00 | | 10 230.00 | 18 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 325.00 | | 16 681.00 | 65 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 850.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 096.00 | 3 666.00 | 729.00 | 82 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 117.00 | 502.00 | | 18 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 979.00 | 3 164.00 | 729.00 | 63 979.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 047.00 | | 179.00 | 6 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 047.00 | | 179.00 | 6 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 047.00 | | 179.00 | 6 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 240.00 | 36 240.00 | | 36 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 211.00 | 27 211.00 | | 27 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
UX Autres créances clients | 270 242.00 | | | 270 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VC Groupe et associés | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 955.00 | 1 556.00 | 2 398.00 | 3 955.00 |
VI Groupe et associés | 69 642.00 | 69 642.00 | | 69 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765.00 | | | 765.00 |
VP Divers | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 047.00 | 314 197.00 | 1 850.00 | 316 047.00 |
VW T.V.A. | 62 258.00 | 62 258.00 | | 62 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 650.00 | 294 251.00 | 2 398.00 | 296 650.00 |