| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 854.00 | 31 978.00 | 1 876.00 | 33 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 946.00 | 3 155.00 | 1 791.00 | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 274.00 | 35 190.00 | 22 085.00 | 57 274.00 |
AX Avances et acomptes | 142 766.00 | | 142 766.00 | 142 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 206.00 | 70 323.00 | 178 883.00 | 249 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 374.00 | | 253 374.00 | 253 374.00 |
BZ Autres créances | 71 923.00 | | 71 923.00 | 71 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 177 495.00 | | 177 495.00 | 177 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 429.00 | | 648 429.00 | 648 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 634.00 | 70 323.00 | 827 311.00 | 897 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 91 751.00 | 180 637.00 | | 91 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 907.00 | -48 885.00 | | 103 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 374.00 | 32 075.00 | | 31 374.00 |
DL TOTAL (I) | 337 032.00 | 273 826.00 | | 337 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 859.00 | 250 000.00 | | 263 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 322.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 950.00 | 59 148.00 | | 52 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 674.00 | 32 233.00 | | 48 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 523.00 | 100 779.00 | | 124 523.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 9 684.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 279.00 | 452 166.00 | | 490 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 311.00 | 725 992.00 | | 827 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 555.00 | | 142 651.00 | 106 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 335.00 | | 142 651.00 | 62 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 641.00 | 9 682.00 | | 60 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 104.00 | 3 874.00 | | 28 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 537.00 | 5 808.00 | | 32 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 674.00 | 48 674.00 | | 48 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 523.00 | 124 523.00 | | 124 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UP Prêts | | | 8.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 249 509.00 | 249 509.00 | | 249 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 859.00 | 43 859.00 | 200 000.00 | 263 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 788.00 | 75 788.00 | | 75 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 743.00 | 327 393.00 | 10 350.00 | 337 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 329.00 | 217 329.00 | 200 000.00 | 437 329.00 |