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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 854.00 | 28 104.00 | 5 750.00 | 33 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 946.00 | 2 082.00 | 2 864.00 | 4 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 462.00 | 30 455.00 | 7 007.00 | 37 462.00 |
AX Avances et acomptes | 19 928.00 | | 19 928.00 | 19 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 555.00 | 60 641.00 | 45 913.00 | 106 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 326.00 | | 49 326.00 | 49 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 016.00 | | 230 016.00 | 230 016.00 |
BZ Autres créances | 135 792.00 | | 135 792.00 | 135 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 425.00 | | 31 425.00 | 31 425.00 |
CF Disponibilités | 230 164.00 | | 230 164.00 | 230 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 079.00 | | 680 079.00 | 680 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 633.00 | 60 641.00 | 725 992.00 | 786 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 637.00 | 180 637.00 | | 180 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 885.00 | 21 938.00 | | -48 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 075.00 | 2 035.00 | | 32 075.00 |
DL TOTAL (I) | 273 826.00 | 314 610.00 | | 273 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 2 398.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | 62 854.00 | | 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 148.00 | | | 59 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 233.00 | 37 768.00 | | 32 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 779.00 | 135 359.00 | | 100 779.00 |
EA Autres dettes | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 452 166.00 | 271 689.00 | | 452 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 992.00 | 586 299.00 | | 725 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 545.00 | | 38 740.00 | 115 545.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 10 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 730.00 | 106 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 33 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 930.00 | 62 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 626.00 | | 4 878.00 | 30 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 054.00 | | 25 212.00 | 83 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865.00 | | 8 650.00 | 1 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 985.00 | 15 237.00 | 47 580.00 | 92 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 084.00 | 7 671.00 | 1 650.00 | 22 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 901.00 | 7 566.00 | 45 930.00 | 70 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 233.00 | 32 233.00 | | 32 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 779.00 | 100 779.00 | | 100 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 230 016.00 | 230 016.00 | | 230 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 7 500.00 | 172 500.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 135 791.00 | 135 791.00 | | 135 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 512.00 | 369 162.00 | 10 350.00 | 379 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 018.00 | 150 518.00 | 172 500.00 | 393 018.00 |