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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 845.00 | 32 845.00 | | 32 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 003.00 | 3 462.00 | 1 541.00 | 5 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 169.00 | 34 465.00 | 47 704.00 | 82 169.00 |
AX Avances et acomptes | 219 840.00 | | 219 840.00 | 219 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 071.00 | 70 771.00 | 288 300.00 | 359 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 786.00 | | 97 786.00 | 97 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 487.00 | | 375 487.00 | 375 487.00 |
BZ Autres créances | 28 490.00 | | 28 490.00 | 28 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 226 797.00 | | 226 797.00 | 226 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 162.00 | | 832 162.00 | 832 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 233.00 | 70 771.00 | 1 120 461.00 | 1 191 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 145 658.00 | 91 751.00 | | 145 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 075.00 | 103 907.00 | | 46 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 967.00 | 31 374.00 | | 53 967.00 |
DL TOTAL (I) | 355 701.00 | 337 032.00 | | 355 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 165.00 | 263 859.00 | | 509 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 703.00 | 52 950.00 | | 20 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 345.00 | 48 674.00 | | 90 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 275.00 | 124 523.00 | | 144 275.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 761.00 | 490 279.00 | | 764 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 461.00 | 827 311.00 | | 1 120 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 880 677.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 880 677.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 252.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 509.00 | 701.00 | | 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509.00 | 701.00 | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | 701.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 493.00 | -14 696.00 | | 10 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 864.00 | 965 058.00 | | 960 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 788.00 | 861 151.00 | | 914 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 075.00 | 103 907.00 | | 46 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 206.00 | | 126 818.00 | 249 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 19 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 953.00 | 359 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 009.00 | 32 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 794.00 | 307 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 854.00 | | | 33 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 987.00 | | 116 818.00 | 204 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 365.00 | | 10 000.00 | 10 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 323.00 | 16 252.00 | 15 803.00 | 70 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 978.00 | 1 876.00 | 1 009.00 | 31 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 345.00 | 14 376.00 | 14 794.00 | 38 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 275.00 | 144 275.00 | | 144 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 375 487.00 | 375 487.00 | | 375 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 165.00 | 57 102.00 | 218 063.00 | 509 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 744.00 | | | 249 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 490.00 | 28 490.00 | | 28 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 778.00 | 407 578.00 | 9 200.00 | 416 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 058.00 | 291 995.00 | 218 063.00 | 744 058.00 |